有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年4月28日現在 | 当 期 平成26年10月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,637,760 | 8,484,796 | |||
| 親投資信託受益証券 | 428,835,214 | 414,203,143 | |||
| 未収入金 | 8,000,000 | 12,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 445,472,974 | 434,687,939 | |||
| 資産合計 | 445,472,974 | 434,687,939 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,807,299 | 3,845,278 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,208 | 32,170 | |||
| 未払委託者報酬 | 660,312 | 603,358 | |||
| その他未払費用 | 12,364 | 12,076 | |||
| 流動負債合計 | 4,515,183 | 4,492,882 | |||
| 負債合計 | 4,515,183 | 4,492,882 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 380,729,934 | ※1 384,527,859 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,227,857 | 45,667,198 | |||
| (分配準備積立金) | 114,180,022 | 91,775,084 | |||
| 元本等合計 | 440,957,791 | 430,195,057 | |||
| 純資産合計 | 440,957,791 | 430,195,057 | |||
| 負債純資産合計 | 445,472,974 | 434,687,939 | |||
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