有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月3日-平成26年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成25年12月2日現在 | 第6期 平成26年5月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 12,746,417 | 9,460,885 | |||
| コール・ローン | 5,894,792 | 5,329,729 | |||
| 株式 | 342,692,164 | 272,956,251 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 72 | |||
| 未収配当金 | 291,802 | 1,384,345 | |||
| 流動資産合計 | 361,625,175 | 289,131,282 | |||
| 資産合計 | 361,625,175 | 289,131,282 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,085,935 | |||
| 未払受託者報酬 | 118,735 | 98,630 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,771,733 | 2,302,493 | |||
| その他未払費用 | 9,802 | 8,289 | |||
| 流動負債合計 | 2,900,270 | 3,495,347 | |||
| 負債合計 | 2,900,270 | 3,495,347 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 549,429,181 | ※1 448,606,049 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 190,704,276 | ※2 △ 162,970,114 | |||
| (分配準備積立金) | 6,835,114 | 6,403,515 | |||
| 元本等合計 | 358,724,905 | 285,635,935 | |||
| 純資産合計 | 358,724,905 | 285,635,935 | |||
| 負債純資産合計 | 361,625,175 | 289,131,282 | |||
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