有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月31日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成28年5月30日現在 | 第11期 平成28年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,256,798 | 5,127,012 | |||
| コール・ローン | 2,859,255 | 4,427,115 | |||
| 株式 | 109,843,096 | 118,784,708 | |||
| 未収入金 | 7,356,248 | 9,493,403 | |||
| 未収配当金 | 488,000 | 99,277 | |||
| 流動資産合計 | 125,803,397 | 137,931,515 | |||
| 資産合計 | 125,803,397 | 137,931,515 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 6,964,930 | 8,462,968 | |||
| 未払解約金 | - | 228,216 | |||
| 未払受託者報酬 | 41,496 | 36,677 | |||
| 未払委託者報酬 | 969,491 | 856,771 | |||
| その他未払費用 | 3,373 | 2,971 | |||
| 流動負債合計 | 7,979,290 | 9,587,603 | |||
| 負債合計 | 7,979,290 | 9,587,603 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 266,587,900 | ※1 255,945,359 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 148,763,793 | ※2 △ 127,601,447 | |||
| (分配準備積立金) | 6,657,247 | 6,862,633 | |||
| 元本等合計 | 117,824,107 | 128,343,912 | |||
| 純資産合計 | 117,824,107 | 128,343,912 | |||
| 負債純資産合計 | 125,803,397 | 137,931,515 | |||
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