有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年5月31日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2019年5月30日現在 | 第17期 2019年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,541,131 | 790,094 | |||
| コール・ローン | 1,612,078 | 1,212,218 | |||
| 株式 | 120,686,528 | 100,612,686 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,681 | - | |||
| 未収入金 | - | 696,516 | |||
| 未収配当金 | 141,708 | 23,197 | |||
| 流動資産合計 | 124,984,126 | 103,334,711 | |||
| 資産合計 | 124,984,126 | 103,334,711 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 549 | - | |||
| 未払金 | 436,029 | 868,466 | |||
| 未払解約金 | 1,081 | 95,137 | |||
| 未払受託者報酬 | 40,125 | 35,722 | |||
| 未払委託者報酬 | 937,288 | 834,768 | |||
| その他未払費用 | 3,250 | 2,939 | |||
| 流動負債合計 | 1,418,322 | 1,837,032 | |||
| 負債合計 | 1,418,322 | 1,837,032 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 288,761,555 | ※1 286,119,656 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 165,195,751 | ※2 △ 184,621,977 | |||
| (分配準備積立金) | 2,754,031 | 2,643,723 | |||
| 元本等合計 | 123,565,804 | 101,497,679 | |||
| 純資産合計 | 123,565,804 | 101,497,679 | |||
| 負債純資産合計 | 124,984,126 | 103,334,711 | |||
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