有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月2日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2020年6月1日現在 | 第19期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,712,371 | 8,640,283 | |||
| コール・ローン | 956,896 | 542,678 | |||
| 株式 | 86,005,238 | 142,954,520 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,324 | |||
| 未収配当金 | 71,621 | 58,907 | |||
| 流動資産合計 | 88,746,126 | 152,197,712 | |||
| 資産合計 | 88,746,126 | 152,197,712 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,114 | |||
| 未払金 | - | 6,746,963 | |||
| 未払解約金 | 10,646 | 265,359 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,289 | 35,440 | |||
| 未払委託者報酬 | 730,894 | 827,947 | |||
| その他未払費用 | 2,517 | 2,867 | |||
| 流動負債合計 | 775,346 | 7,879,690 | |||
| 負債合計 | 775,346 | 7,879,690 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 296,530,691 | ※1 321,512,886 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 208,559,911 | ※2 △ 177,194,864 | |||
| (分配準備積立金) | 2,238,344 | 2,130,336 | |||
| 元本等合計 | 87,970,780 | 144,318,022 | |||
| 純資産合計 | 87,970,780 | 144,318,022 | |||
| 負債純資産合計 | 88,746,126 | 152,197,712 | |||
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