有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月1日-令和1年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2018年11月30日現在 | 第16期 2019年5月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 214,598 | 2,541,131 | |||
| 金銭信託 | 585,948 | - | |||
| コール・ローン | 1,139,533 | 1,612,078 | |||
| 株式 | 143,527,978 | 120,686,528 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,681 | |||
| 未収入金 | 450,110 | - | |||
| 未収配当金 | 62,275 | 141,708 | |||
| 流動資産合計 | 145,980,442 | 124,984,126 | |||
| 資産合計 | 145,980,442 | 124,984,126 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 549 | |||
| 未払金 | - | 436,029 | |||
| 未払解約金 | 254,196 | 1,081 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,205 | 40,125 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,289,018 | 937,288 | |||
| その他未払費用 | 4,520 | 3,250 | |||
| 流動負債合計 | 1,602,939 | 1,418,322 | |||
| 負債合計 | 1,602,939 | 1,418,322 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 296,842,404 | ※1 288,761,555 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 152,464,901 | ※2 △ 165,195,751 | |||
| (分配準備積立金) | 2,930,376 | 2,754,031 | |||
| 元本等合計 | 144,377,503 | 123,565,804 | |||
| 純資産合計 | 144,377,503 | 123,565,804 | |||
| 負債純資産合計 | 145,980,442 | 124,984,126 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
