有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月31日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成30年5月30日現在 | 第15期 平成30年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,577,478 | 214,598 | |||
| 金銭信託 | 936,794 | 585,948 | |||
| コール・ローン | 1,650,179 | 1,139,533 | |||
| 株式 | 208,948,833 | 143,527,978 | |||
| 派生商品評価勘定 | 134 | - | |||
| 未収入金 | 5,990,558 | 450,110 | |||
| 未収配当金 | 492,296 | 62,275 | |||
| 流動資産合計 | 222,596,272 | 145,980,442 | |||
| 資産合計 | 222,596,272 | 145,980,442 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 254,196 | |||
| 未払受託者報酬 | 83,656 | 55,205 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,952,995 | 1,289,018 | |||
| その他未払費用 | 6,905 | 4,520 | |||
| 流動負債合計 | 2,043,556 | 1,602,939 | |||
| 負債合計 | 2,043,556 | 1,602,939 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 348,775,269 | ※1 296,842,404 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 128,222,553 | ※2 △ 152,464,901 | |||
| (分配準備積立金) | 3,520,875 | 2,930,376 | |||
| 元本等合計 | 220,552,716 | 144,377,503 | |||
| 純資産合計 | 220,552,716 | 144,377,503 | |||
| 負債純資産合計 | 222,596,272 | 145,980,442 | |||
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