有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月2日-平成27年6月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成26年12月1日現在 | 第8期 平成27年6月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 9,404,627 | 6,331,700 | |||
| コール・ローン | 4,101,183 | 3,579,508 | |||
| 株式 | 221,081,867 | 208,260,313 | |||
| 未収配当金 | 267,037 | 380,248 | |||
| 流動資産合計 | 234,854,714 | 218,551,769 | |||
| 資産合計 | 234,854,714 | 218,551,769 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,454,029 | |||
| 未払受託者報酬 | 88,043 | 67,207 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,055,406 | 1,569,520 | |||
| その他未払費用 | 7,250 | 5,504 | |||
| 流動負債合計 | 2,150,699 | 3,096,260 | |||
| 負債合計 | 2,150,699 | 3,096,260 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 373,223,579 | ※1 303,401,195 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 140,519,564 | ※2 △ 87,945,686 | |||
| (分配準備積立金) | 5,961,209 | 6,799,028 | |||
| 元本等合計 | 232,704,015 | 215,455,509 | |||
| 純資産合計 | 232,704,015 | 215,455,509 | |||
| 負債純資産合計 | 234,854,714 | 218,551,769 | |||
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