有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年5月31日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成29年5月30日現在 | 第13期 平成29年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,355,681 | 12,592,776 | |||
| コール・ローン | 2,704,044 | 3,577,178 | |||
| 株式 | 120,321,473 | 298,050,604 | |||
| 投資証券 | - | 6,386,850 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,895 | |||
| 未収入金 | 80,848 | 4,350,773 | |||
| 未収配当金 | 90,159 | 84,955 | |||
| 流動資産合計 | 127,552,205 | 325,047,031 | |||
| 資産合計 | 127,552,205 | 325,047,031 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,596 | |||
| 未払金 | - | 12,207,171 | |||
| 未払解約金 | - | 59,549 | |||
| 未払受託者報酬 | 42,883 | 51,410 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,001,413 | 1,200,791 | |||
| その他未払費用 | 3,496 | 4,183 | |||
| 流動負債合計 | 1,047,792 | 13,524,700 | |||
| 負債合計 | 1,047,792 | 13,524,700 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 254,553,465 | ※1 444,236,652 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 128,049,052 | ※2 △ 132,714,321 | |||
| (分配準備積立金) | 6,627,093 | 6,545,899 | |||
| 元本等合計 | 126,504,413 | 311,522,331 | |||
| 純資産合計 | 126,504,413 | 311,522,331 | |||
| 負債純資産合計 | 127,552,205 | 325,047,031 | |||
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