有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年6月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2019年12月2日現在 | 第18期 2020年6月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 790,094 | 1,712,371 | |||
| コール・ローン | 1,212,218 | 956,896 | |||
| 株式 | 100,612,686 | 86,005,238 | |||
| 未収入金 | 696,516 | - | |||
| 未収配当金 | 23,197 | 71,621 | |||
| 流動資産合計 | 103,334,711 | 88,746,126 | |||
| 資産合計 | 103,334,711 | 88,746,126 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 868,466 | - | |||
| 未払解約金 | 95,137 | 10,646 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,722 | 31,289 | |||
| 未払委託者報酬 | 834,768 | 730,894 | |||
| その他未払費用 | 2,939 | 2,517 | |||
| 流動負債合計 | 1,837,032 | 775,346 | |||
| 負債合計 | 1,837,032 | 775,346 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 286,119,656 | ※1 296,530,691 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 184,621,977 | ※2 △ 208,559,911 | |||
| (分配準備積立金) | 2,643,723 | 2,238,344 | |||
| 元本等合計 | 101,497,679 | 87,970,780 | |||
| 純資産合計 | 101,497,679 | 87,970,780 | |||
| 負債純資産合計 | 103,334,711 | 88,746,126 | |||
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