有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月1日-平成30年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成29年11月30日現在 | 第14期 平成30年5月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 12,592,776 | 4,577,478 | |||
| 金銭信託 | - | 936,794 | |||
| コール・ローン | 3,577,178 | 1,650,179 | |||
| 株式 | 298,050,604 | 208,948,833 | |||
| 投資証券 | 6,386,850 | - | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,895 | 134 | |||
| 未収入金 | 4,350,773 | 5,990,558 | |||
| 未収配当金 | 84,955 | 492,296 | |||
| 流動資産合計 | 325,047,031 | 222,596,272 | |||
| 資産合計 | 325,047,031 | 222,596,272 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,596 | - | |||
| 未払金 | 12,207,171 | - | |||
| 未払解約金 | 59,549 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 51,410 | 83,656 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,200,791 | 1,952,995 | |||
| その他未払費用 | 4,183 | 6,905 | |||
| 流動負債合計 | 13,524,700 | 2,043,556 | |||
| 負債合計 | 13,524,700 | 2,043,556 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 444,236,652 | ※1 348,775,269 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 132,714,321 | ※2 △ 128,222,553 | |||
| (分配準備積立金) | 6,545,899 | 3,520,875 | |||
| 元本等合計 | 311,522,331 | 220,552,716 | |||
| 純資産合計 | 311,522,331 | 220,552,716 | |||
| 負債純資産合計 | 325,047,031 | 222,596,272 | |||
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