有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月31日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成26年5月30日現在 | 第7期 平成26年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 9,460,885 | 9,404,627 | |||
| コール・ローン | 5,329,729 | 4,101,183 | |||
| 株式 | 272,956,251 | 221,081,867 | |||
| 派生商品評価勘定 | 72 | - | |||
| 未収配当金 | 1,384,345 | 267,037 | |||
| 流動資産合計 | 289,131,282 | 234,854,714 | |||
| 資産合計 | 289,131,282 | 234,854,714 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,085,935 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 98,630 | 88,043 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,302,493 | 2,055,406 | |||
| その他未払費用 | 8,289 | 7,250 | |||
| 流動負債合計 | 3,495,347 | 2,150,699 | |||
| 負債合計 | 3,495,347 | 2,150,699 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 448,606,049 | ※1 373,223,579 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 162,970,114 | ※2 △ 140,519,564 | |||
| (分配準備積立金) | 6,403,515 | 5,961,209 | |||
| 元本等合計 | 285,635,935 | 232,704,015 | |||
| 純資産合計 | 285,635,935 | 232,704,015 | |||
| 負債純資産合計 | 289,131,282 | 234,854,714 | |||
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