有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成27年6月1日現在 | 第9期 平成27年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 6,331,700 | 9,902,681 | |||
| コール・ローン | 3,579,508 | 1,712,778 | |||
| 株式 | 208,260,313 | 147,005,940 | |||
| 未収配当金 | 380,248 | 165,000 | |||
| 流動資産合計 | 218,551,769 | 158,786,399 | |||
| 資産合計 | 218,551,769 | 158,786,399 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,454,029 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 67,207 | 58,355 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,569,520 | 1,362,798 | |||
| その他未払費用 | 5,504 | 4,766 | |||
| 流動負債合計 | 3,096,260 | 1,425,919 | |||
| 負債合計 | 3,096,260 | 1,425,919 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 303,401,195 | ※1 275,182,309 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 87,945,686 | ※2 △ 117,821,829 | |||
| (分配準備積立金) | 6,799,028 | 6,458,610 | |||
| 元本等合計 | 215,455,509 | 157,360,480 | |||
| 純資産合計 | 215,455,509 | 157,360,480 | |||
| 負債純資産合計 | 218,551,769 | 158,786,399 | |||
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