有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成27年11月30日現在 | 第10期 平成28年5月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 9,902,681 | 5,256,798 | |||
| コール・ローン | 1,712,778 | 2,859,255 | |||
| 株式 | 147,005,940 | 109,843,096 | |||
| 未収入金 | - | 7,356,248 | |||
| 未収配当金 | 165,000 | 488,000 | |||
| 流動資産合計 | 158,786,399 | 125,803,397 | |||
| 資産合計 | 158,786,399 | 125,803,397 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 6,964,930 | |||
| 未払受託者報酬 | 58,355 | 41,496 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,362,798 | 969,491 | |||
| その他未払費用 | 4,766 | 3,373 | |||
| 流動負債合計 | 1,425,919 | 7,979,290 | |||
| 負債合計 | 1,425,919 | 7,979,290 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 275,182,309 | ※1 266,587,900 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 117,821,829 | ※2 △ 148,763,793 | |||
| (分配準備積立金) | 6,458,610 | 6,657,247 | |||
| 元本等合計 | 157,360,480 | 117,824,107 | |||
| 純資産合計 | 157,360,480 | 117,824,107 | |||
| 負債純資産合計 | 158,786,399 | 125,803,397 | |||
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