有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月1日-平成29年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成28年11月30日現在 | 第12期 平成29年5月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,127,012 | 4,355,681 | |||
| コール・ローン | 4,427,115 | 2,704,044 | |||
| 株式 | 118,784,708 | 120,321,473 | |||
| 未収入金 | 9,493,403 | 80,848 | |||
| 未収配当金 | 99,277 | 90,159 | |||
| 流動資産合計 | 137,931,515 | 127,552,205 | |||
| 資産合計 | 137,931,515 | 127,552,205 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 8,462,968 | - | |||
| 未払解約金 | 228,216 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 36,677 | 42,883 | |||
| 未払委託者報酬 | 856,771 | 1,001,413 | |||
| その他未払費用 | 2,971 | 3,496 | |||
| 流動負債合計 | 9,587,603 | 1,047,792 | |||
| 負債合計 | 9,587,603 | 1,047,792 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 255,945,359 | ※1 254,553,465 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 127,601,447 | ※2 △ 128,049,052 | |||
| (分配準備積立金) | 6,862,633 | 6,627,093 | |||
| 元本等合計 | 128,343,912 | 126,504,413 | |||
| 純資産合計 | 128,343,912 | 126,504,413 | |||
| 負債純資産合計 | 137,931,515 | 127,552,205 | |||
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