有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

【提出】: 2014/09/17 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアREITファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	123,895,550	1.8731	232,068,754	1.9108	236,739,616	60.13
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	51,801,375	3.0183	156,352,091	3.0345	157,191,272	39.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	5,967	599,904	3,579,631,506	580,000	3,460,860,000	9.56
2	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	12,231	213,700	2,613,764,700	227,600	2,783,775,600	7.69
3	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	4,428	554,235	2,454,153,864	582,000	2,577,096,000	7.12
4	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	13,596	182,353	2,479,273,622	188,600	2,564,205,600	7.09
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	15,426	127,384	1,965,037,012	141,800	2,187,406,800	6.04
6	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	1,997	883,205	1,763,761,551	904,000	1,805,288,000	4.99
7	日本	投資証券	トップリート投資法人投資証券	3,013	486,721	1,466,492,347	454,500	1,369,408,500	3.78
8	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	5,554	229,078	1,272,300,879	245,500	1,363,507,000	3.77
9	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	11,850	102,745	1,217,536,426	114,800	1,360,380,000	3.76
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	7,260	150,989	1,096,186,649	165,900	1,204,434,000	3.33
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,290	825,556	1,064,967,809	918,000	1,184,220,000	3.27
12	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	6,669	131,478	876,832,556	177,200	1,181,746,800	3.26
13	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	7,800	138,486	1,080,191,506	151,100	1,178,580,000	3.25
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	2,152	487,035	1,048,099,694	519,000	1,116,888,000	3.08
15	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	7,392	108,785	804,143,564	124,900	923,260,800	2.55
16	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	3,600	223,890	806,005,455	236,700	852,120,000	2.35
17	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人投資証券	1,733	452,820	784,738,298	488,500	846,570,500	2.34
18	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	14,450	49,651	717,468,754	57,000	823,650,000	2.27
19	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	1,737	413,095	717,546,692	458,000	795,546,000	2.19
20	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	5,729	127,926	732,888,856	135,200	774,560,800	2.14
21	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	5,159	129,335	667,242,669	140,100	722,775,900	1.99
22	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	3,921	166,200	651,670,200	176,500	692,056,500	1.91
23	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,838	355,068	652,615,310	357,500	657,085,000	1.81
24	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	1,538	399,798	614,890,844	418,500	643,653,000	1.77
25	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	3,203	169,044	541,450,558	187,000	598,961,000	1.65
26	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,050	201,000	412,050,000	240,300	492,615,000	1.36
27	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	3,010	64,702	194,755,206	75,700	227,857,000	0.63
28	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	224	762,484	170,796,429	950,000	212,800,000	0.58
29	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	303	492,709	149,290,984	562,000	170,286,000	0.47
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券	688	226,211	155,633,415	240,000	165,120,000	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.11
合計	99.11

(参考)アジアREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	118,560	478.38	56,717,147	579.89	68,752,825	29.04
2	シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	115,000	154.93	17,817,094	163.60	18,814,851	7.94
3	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	95,000	176.80	16,796,324	192.52	18,290,150	7.72
4	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	122,000	136.58	16,663,661	149.14	18,195,952	7.68
5	香港	投資証券	FORTUNE REAL ESTATE INVESTME	149,000	79.22	11,804,063	97.40	14,512,868	6.13
6	シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	93,000	117.33	10,912,118	139.23	12,948,534	5.46
7	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	88,622	98.73	8,750,198	116.50	10,325,198	4.36
8	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	54,000	143.77	7,763,915	159.88	8,634,009	3.64
9	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	71,178	110.25	7,847,388	116.92	8,322,235	3.51
10	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	74,000	95.27	7,050,156	104.94	7,765,567	3.28
11	香港	投資証券	CHAMPION REIT	132,000	44.71	5,903,027	48.30	6,375,970	2.69
12	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	89,000	65.69	5,846,486	69.40	6,177,419	2.60
13	シンガポール	投資証券	FRASERS COMMERCIAL TRUST	48,728	102.91	5,014,605	116.09	5,657,084	2.38
14	シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	27,000	190.59	5,146,048	198.31	5,354,424	2.26
15	シンガポール	投資証券	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	50,905	84.96	4,325,277	100.80	5,131,662	2.16
16	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	45,632	84.27	3,845,711	96.26	4,392,717	1.85
17	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	36,000	94.33	3,395,925	102.87	3,703,477	1.56
18	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	25,000	133.86	3,346,515	145.84	3,646,049	1.54
19	香港	投資証券	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	93,000	28.13	2,616,313	28.39	2,640,995	1.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.00
合計	97.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

開示資料

決算