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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)

【提出】: 2019/03/19 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアREITファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	66,781,099	4.4654	298,206,473	4.5712	305,269,759	54.31
2	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	80,000,844	3.0845	246,762,799	3.2082	256,658,707	45.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	20,542	184,100	3,781,782,200	190,300	3,909,142,600	7.16
2	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	4,620	703,000	3,247,860,000	747,000	3,451,140,000	6.32
3	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	4,856	621,723	3,019,090,688	638,000	3,098,128,000	5.68
4	日本	投資証券	Oneリート投資法人投資証券	10,267	264,277	2,713,339,853	276,600	2,839,852,200	5.20
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	17,394	145,500	2,530,827,000	155,900	2,711,724,600	4.97
6	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	4,492	520,217	2,336,817,364	536,000	2,407,712,000	4.41
7	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	6,918	301,000	2,082,318,000	322,000	2,227,596,000	4.08
8	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	2,813	687,718	1,934,553,032	728,000	2,047,864,000	3.75
9	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	16,280	122,000	1,986,163,262	123,400	2,008,952,000	3.68
10	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人投資証券	17,201	112,604	1,936,917,355	116,100	1,997,036,100	3.66
11	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	2,622	697,000	1,827,534,000	704,000	1,845,888,000	3.38
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	3,799	437,000	1,660,163,000	471,500	1,791,228,500	3.28
13	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	14,376	111,400	1,601,486,400	115,700	1,663,303,200	3.04
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	17,892	77,883	1,393,482,990	83,500	1,493,982,000	2.73
15	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	3,674	364,242	1,338,226,901	385,500	1,416,327,000	2.59
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	18,562	70,400	1,306,764,800	76,200	1,414,424,400	2.59
17	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人投資証券	79,292	15,417	1,222,463,070	16,400	1,300,388,800	2.38
18	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	4,337	281,006	1,218,724,044	288,700	1,252,091,900	2.29
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	7,891	137,700	1,086,590,700	144,500	1,140,249,500	2.09
20	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	4,189	243,200	1,018,764,800	250,100	1,047,668,900	1.92
21	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	8,284	120,400	997,393,600	123,500	1,023,074,000	1.87
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	7,629	126,000	961,254,000	127,400	971,934,600	1.78
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	2,092	430,500	900,606,000	445,000	930,940,000	1.70
24	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	7,809	113,600	887,102,400	116,300	908,186,700	1.66
25	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	3,919	165,659	649,218,061	180,100	705,811,900	1.29
26	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	5,005	124,200	621,621,000	132,900	665,164,500	1.21
27	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,143	533,012	609,233,288	579,000	661,797,000	1.21
28	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	4,156	150,135	623,964,038	155,600	646,673,600	1.18
29	日本	投資証券	投資法人みらい投資証券	3,265	186,800	609,902,000	191,000	623,615,000	1.14
30	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	2,672	216,500	578,488,000	223,000	595,856,000	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.77
合計	98.77

(参考)アジアREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	94,060	910.48	85,640,642	1,182.03	111,182,588	29.65
2	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	146,625	208.51	30,572,905	220.04	32,264,538	8.60
3	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	157,000	161.88	25,416,279	190.92	29,975,068	7.99
4	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	145,267	125.39	18,215,756	141.57	20,566,176	5.48
5	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	161,030	112.45	18,107,985	115.68	18,629,078	4.96
6	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	108,438	141.57	15,352,109	152.09	16,492,552	4.39
7	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	107,000	155.76	16,666,927	152.90	16,360,407	4.36
8	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	74,000	175.55	12,990,922	183.64	13,589,582	3.62
9	香港	投資証券	FORTUNE REIT	98,000	127.78	12,523,224	134.45	13,176,610	3.51
10	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	83,000	135.18	11,220,411	131.86	10,944,961	2.91
11	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	66,715	158.36	10,565,644	162.60	10,848,459	2.89
12	香港	投資証券	CHAMPION REIT	132,000	77.92	10,285,823	81.11	10,707,523	2.85
13	シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	40,000	223.98	8,959,482	228.94	9,157,880	2.44
14	シンガポール	投資証券	OUE HOSPITALITY TRUST	149,000	61.61	9,180,508	58.65	8,739,223	2.33
15	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	150,000	56.82	8,523,745	52.58	7,887,750	2.10
16	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	53,141	126.83	6,740,272	118.11	6,276,696	1.67
17	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	51,436	97.48	5,014,214	110.02	5,659,194	1.50
18	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	60,500	87.23	5,277,551	86.56	5,237,061	1.39
19	アメリカ	投資証券	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	53,700	91.56	4,916,980	92.61	4,973,479	1.32
20	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	46,440	95.26	4,424,314	96.27	4,470,825	1.19
21	シンガポール	投資証券	FRASERS COMMERCIAL TRUST	29,725	113.75	3,381,271	119.73	3,559,034	0.94
22	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	47,000	74.58	3,505,697	75.14	3,531,810	0.94
23	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	36,699	97.81	3,589,757	95.46	3,503,360	0.93
24	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	56,000	58.98	3,303,115	58.24	3,261,888	0.87
25	香港	投資証券	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	3,000	33.75	101,258	32.91	98,758	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.98
合計	98.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)

開示資料

決算