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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)

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【提出】: 2018/09/13 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアREITファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	63,535,613	4.2150	267,807,405	4.2397	269,371,938	51.14
2	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	84,677,515	2.9837	252,652,302	3.0373	257,191,016	48.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	6,415	573,580	3,679,521,877	622,000	3,990,130,000	8.12
2	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	21,833	162,640	3,550,922,256	174,200	3,803,308,600	7.74
3	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	3,374	652,945	2,203,036,966	678,000	2,287,572,000	4.66
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	14,379	142,759	2,052,738,994	158,400	2,277,633,600	4.63
5	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	7,227	281,357	2,033,373,326	290,900	2,102,334,300	4.28
6	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	3,866	476,269	1,841,259,124	499,000	1,929,134,000	3.92
7	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	13,597	138,959	1,889,427,459	138,100	1,877,745,700	3.82
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	7,807	231,177	1,804,800,271	226,100	1,765,162,700	3.59
9	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	14,671	117,279	1,720,607,397	119,400	1,751,717,400	3.56
10	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人投資証券	14,371	109,893	1,579,275,466	114,400	1,644,042,400	3.34
11	日本	投資証券	Oneリート投資法人投資証券	6,295	249,664	1,571,635,149	259,100	1,631,034,500	3.32
12	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	13,952	115,246	1,607,922,865	110,200	1,537,510,400	3.13
13	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	2,552	557,395	1,422,473,563	574,000	1,464,848,000	2.98
14	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	15,910	81,945	1,303,751,473	91,000	1,447,810,000	2.94
15	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	4,477	340,799	1,525,759,567	322,500	1,443,832,500	2.94
16	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	6,083	205,526	1,250,216,170	203,900	1,240,323,700	2.52
17	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	2,037	533,796	1,087,343,531	585,000	1,191,645,000	2.42
18	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	6,585	165,601	1,090,486,931	172,900	1,138,546,500	2.31
19	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	2,293	444,127	1,018,385,205	450,000	1,031,850,000	2.10
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,402	616,766	864,706,254	681,000	954,762,000	1.94
21	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	13,084	68,090	890,891,391	72,200	944,664,800	1.92
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	7,809	121,655	950,004,743	120,600	941,765,400	1.91
23	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	3,032	268,644	814,528,850	276,000	836,832,000	1.70
24	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人投資証券	50,713	13,967	708,316,281	15,650	793,658,450	1.61
25	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	7,105	99,198	704,802,771	107,900	766,629,500	1.56
26	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	8,795	76,062	668,969,247	82,200	722,949,000	1.47
27	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	6,209	110,200	684,231,800	112,800	700,375,200	1.42
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	2,264	243,650	551,624,228	261,800	592,715,200	1.20
29	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	4,779	119,900	573,002,100	119,500	571,090,500	1.16
30	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	1,944	268,683	522,320,958	269,400	523,713,600	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.17
合計	98.17

(参考)アジアREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	101,060	926.87	93,670,190	1,099.38	111,103,848	29.45
2	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	146,625	210.81	30,910,422	225.13	33,010,155	8.75
3	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	157,000	163.22	25,626,772	174.55	27,405,889	7.26
4	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	145,267	126.43	18,366,616	132.95	19,314,570	5.12
5	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	161,030	113.38	18,257,952	114.19	18,389,304	4.87
6	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	107,000	158.04	16,911,004	152.53	16,321,341	4.32
7	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	108,438	142.74	15,479,253	142.74	15,479,253	4.10
8	香港	投資証券	FORTUNE REIT	98,000	130.08	12,748,624	138.99	13,621,628	3.61
9	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	74,000	177.00	13,098,510	182.71	13,521,043	3.58
10	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	83,000	136.57	11,335,678	133.77	11,103,308	2.94
11	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	66,715	159.70	10,654,780	163.95	10,938,305	2.90
12	香港	投資証券	CHAMPION REIT	132,000	79.32	10,470,953	74.94	9,892,344	2.62
13	シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	40,000	226.69	9,067,943	225.94	9,037,956	2.39
14	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	150,000	57.29	8,594,338	55.05	8,258,963	2.18
15	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	53,141	128.26	6,816,033	128.06	6,805,497	1.80
16	シンガポール	投資証券	OUE HOSPITALITY TRUST	89,000	64.91	5,777,835	65.66	5,844,083	1.54
17	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	51,436	98.48	5,065,516	102.77	5,286,499	1.40
18	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	60,500	87.95	5,321,259	85.64	5,181,734	1.37
19	アメリカ	投資証券	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	53,700	94.70	5,085,793	94.35	5,067,051	1.34
20	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	46,440	96.05	4,460,956	88.91	4,129,041	1.09
21	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	47,000	75.93	3,568,794	76.21	3,582,086	0.94
22	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	36,699	98.69	3,622,181	95.43	3,502,439	0.92
23	シンガポール	投資証券	FRASERS COMMERCIAL TRUST	29,725	116.29	3,456,806	117.46	3,491,522	0.92
24	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	56,000	59.54	3,334,581	55.87	3,129,025	0.82
25	香港	投資証券	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	3,000	34.36	103,080	32.80	98,414	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.38
合計	96.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)

開示資料

決算