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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)

【提出】: 2018/03/15 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアREITファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	90,754,005	3.0399	275,883,100	2.9794	270,392,482	51.72
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	61,962,052	4.0693	252,144,658	4.0724	252,334,260	48.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	48,051	81,942	3,937,414,788	86,200	4,141,996,200	9.34
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	5,060	562,945	2,848,504,356	585,000	2,960,100,000	6.68
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	17,597	142,800	2,512,851,600	152,000	2,674,744,000	6.03
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	15,575	158,500	2,468,637,500	168,100	2,618,157,500	5.90
5	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	5,914	366,978	2,170,310,825	386,000	2,282,804,000	5.15
6	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	17,288	115,303	1,993,373,945	117,900	2,038,255,200	4.60
7	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	14,787	139,000	2,055,393,000	137,100	2,027,297,700	4.57
8	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	2,997	534,000	1,600,398,000	561,000	1,681,317,000	3.79
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	3,321	478,302	1,588,441,760	485,500	1,612,345,500	3.63
10	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	6,535	207,700	1,357,319,500	217,500	1,421,362,500	3.20
11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	5,041	281,093	1,416,992,211	280,000	1,411,480,000	3.18
12	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	2,423	558,891	1,354,193,182	573,000	1,388,379,000	3.13
13	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,987	649,000	1,289,563,000	689,000	1,369,043,000	3.09
14	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	5,054	271,100	1,370,139,400	268,200	1,355,482,800	3.05
15	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	7,377	165,600	1,221,631,200	172,500	1,272,532,500	2.87
16	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	6,347	165,749	1,052,014,415	171,200	1,086,606,400	2.45
17	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	6,403	135,938	870,411,474	148,500	950,845,500	2.14
18	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	2,038	445,500	907,929,000	456,000	929,328,000	2.09
19	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	1,971	403,000	794,313,000	413,000	814,023,000	1.83
20	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	6,556	110,200	722,471,200	116,400	763,118,400	1.72
21	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	6,279	119,900	752,852,100	119,500	750,340,500	1.69
22	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	5,757	124,400	716,170,800	126,600	728,836,200	1.64
23	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	8,845	76,133	673,405,045	78,400	693,448,000	1.56
24	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	4,856	123,625	600,323,000	124,800	606,028,800	1.36
25	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	878	604,000	530,312,000	630,000	553,140,000	1.24
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	2,299	242,204	556,827,668	239,300	550,150,700	1.24
27	日本	投資証券	Oneリート投資法人投資証券	1,910	253,034	483,294,985	258,500	493,735,000	1.11
28	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	1,896	241,700	458,263,200	250,500	474,948,000	1.07
29	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	5,790	78,000	451,620,000	80,900	468,411,000	1.05
30	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	4,454	94,800	422,239,200	100,400	447,181,600	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.82
合計	98.82

(参考)アジアREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	104,560	742.09	77,593,819	963.26	100,719,250	27.35
2	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	146,625	208.45	30,564,599	228.96	33,572,668	9.11
3	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	203,267	124.72	25,352,375	139.37	28,329,891	7.69
4	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	140,000	163.01	22,822,296	174.21	24,390,240	6.62
5	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	161,030	96.44	15,531,230	116.97	18,836,259	5.11
6	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	107,000	143.43	15,348,027	172.55	18,463,578	5.01
7	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	108,438	126.02	13,665,751	158.45	17,182,391	4.66
8	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	74,000	168.40	12,462,251	191.63	14,181,182	3.85
9	香港	投資証券	FORTUNE REIT	98,000	121.57	11,914,193	135.76	13,304,637	3.61
10	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	66,715	138.03	9,209,148	173.38	11,567,474	3.14
11	香港	投資証券	CHAMPION REIT	132,000	61.48	8,115,650	79.14	10,447,522	2.83
12	シンガポール	投資証券	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	80,272	104.00	8,348,847	117.80	9,456,298	2.56
13	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	56,000	125.25	7,014,556	150.98	8,455,283	2.29
14	シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	27,000	202.79	5,475,484	248.88	6,719,760	1.82
15	シンガポール	投資証券	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	170,000	36.72	6,243,632	34.42	5,852,828	1.58
16	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	51,436	89.17	4,586,977	110.33	5,675,284	1.54
17	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	55,000	77.95	4,287,663	94.57	5,201,592	1.41
18	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	46,440	91.78	4,262,499	105.35	4,892,881	1.32
19	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	31,141	112.94	3,517,119	140.20	4,366,043	1.18
20	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	36,699	83.56	3,066,778	106.18	3,897,023	1.05
21	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	61,000	59.79	3,647,611	63.46	3,871,328	1.05
22	シンガポール	投資証券	FRASERS COMMERCIAL TRUST	29,725	104.28	3,099,919	121.95	3,624,999	0.98
23	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	47,000	65.51	3,079,256	76.78	3,608,810	0.98
24	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	56,000	61.34	3,435,075	63.46	3,554,006	0.96
25	シンガポール	投資証券	SPH REIT	40,000	80.47	3,218,848	87.10	3,484,320	0.94
26	香港	投資証券	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	3,000	30.32	90,972	34.21	102,656	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.79
合計	98.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)

開示資料

決算