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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

【提出】: 2020/03/17 9:03
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアREITファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	86,488,017	5.7179	494,533,321	5.8400	505,090,019	66.29
2	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	69,971,259	3.7880	265,052,557	3.6711	256,871,488	33.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	6,378	802,000	5,115,156,000	878,000	5,599,884,000	6.52
2	日本	投資証券	Oneリート投資法人投資証券	14,146	360,000	5,092,560,000	377,500	5,340,115,000	6.22
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	27,021	185,274	5,006,312,126	190,800	5,155,606,800	6.00
4	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	5,908	840,000	4,962,720,000	870,000	5,139,960,000	5.98
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	16,597	233,706	3,878,831,521	231,700	3,845,524,900	4.47
6	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	23,528	154,000	3,623,312,000	160,400	3,773,891,200	4.39
7	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	24,852	140,600	3,494,191,200	144,900	3,601,054,800	4.19
8	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人投資証券	23,793	128,600	3,059,779,800	135,400	3,221,572,200	3.75
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	4,495	541,588	2,434,438,128	577,000	2,593,615,000	3.02
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	7,348	344,000	2,527,712,000	341,500	2,509,342,000	2.92
11	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人投資証券	107,500	22,520	2,420,900,000	23,100	2,483,250,000	2.89
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	26,550	90,699	2,408,069,882	93,000	2,469,150,000	2.87
13	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	3,105	724,000	2,248,020,000	791,000	2,456,055,000	2.86
14	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	12,215	197,951	2,417,979,754	200,900	2,453,993,500	2.85
15	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	6,131	361,000	2,213,291,000	397,500	2,437,072,500	2.83
16	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	6,019	343,457	2,067,269,544	357,000	2,148,783,000	2.50
17	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	2,265	833,000	1,886,745,000	870,000	1,970,550,000	2.29
18	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	3,280	566,000	1,856,480,000	558,000	1,830,240,000	2.13
19	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	12,147	149,200	1,812,332,400	147,800	1,795,326,600	2.09
20	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	11,696	135,500	1,584,808,000	145,900	1,706,446,400	1.98
21	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	7,652	205,400	1,571,720,800	215,200	1,646,710,400	1.91
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	9,323	165,312	1,541,210,375	166,800	1,555,076,400	1.81
23	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	26,165	59,091	1,546,131,445	54,900	1,436,458,500	1.67
24	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	2,784	475,000	1,322,400,000	508,000	1,414,272,000	1.64
25	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	4,637	282,846	1,311,559,316	289,500	1,342,411,500	1.56
26	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	10,031	112,004	1,123,517,102	117,300	1,176,636,300	1.37
27	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,954	235,900	1,168,648,600	229,300	1,135,952,200	1.32
28	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	6,238	180,100	1,123,463,800	181,700	1,133,444,600	1.32
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	4,835	205,600	994,076,000	212,000	1,025,020,000	1.19
30	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	6,661	135,300	901,233,300	145,300	967,843,300	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.37
合計	98.37

(参考)アジアREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	119,560	1,288.12	154,008,530	1,113.37	133,114,756	21.70
2	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	224,025	224.60	50,316,261	249.97	56,000,515	9.13
3	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	290,634	156.46	45,472,633	186.67	54,255,439	8.84
4	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	227,000	198.80	45,128,205	201.90	45,831,845	7.47
5	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	231,838	132.06	30,618,304	181.07	41,979,185	6.84
6	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	181,646	172.31	31,300,354	221.93	40,313,133	6.57
7	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	128,294	194.85	24,998,240	233.14	29,911,643	4.87
8	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	167,938	157.67	26,479,591	166.64	27,986,801	4.56
9	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	213,540	100.11	21,379,486	101.75	21,728,207	3.54
10	アメリカ	投資証券	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	169,792	91.80	15,587,894	114.51	19,443,391	3.17
11	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	107,000	152.27	16,293,797	147.42	15,774,026	2.57
12	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	250,000	54.90	13,725,922	54.08	13,520,250	2.20
13	シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	40,000	224.26	8,970,556	286.02	11,441,136	1.86
14	香港	投資証券	CHAMPION REIT	132,000	85.64	11,305,008	66.54	8,784,547	1.43
15	シンガポール	投資証券	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	202,387	39.85	8,065,723	42.86	8,675,156	1.41
16	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	51,436	108.98	5,605,497	148.22	7,623,947	1.24
17	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	53,500	127.68	6,831,267	124.98	6,686,815	1.09
18	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	60,500	84.70	5,124,524	98.54	5,962,130	0.97
19	シンガポール	投資証券	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	60,000	113.26	6,796,193	95.34	5,720,568	0.93
20	シンガポール	投資証券	FRASERS COMMERCIAL TRUST	29,725	116.61	3,466,243	130.59	3,881,954	0.63
21	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	36,699	98.25	3,606,016	98.54	3,616,598	0.58
22	香港	投資証券	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	46,000	74.12	3,409,633	71.74	3,300,242	0.53
23	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	47,000	81.15	3,814,106	70.05	3,292,801	0.53
24	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	56,000	55.79	3,124,551	57.68	3,230,438	0.52
25	香港	投資証券	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	3,000	33.55	100,667	25.69	77,080	0.01
26	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	86	111.37	9,578	124.18	10,680	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	93.29
合計	93.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

開示資料

決算