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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)

【提出】: 2017/09/14 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアREITファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	125,367,822	2.6833	336,399,476	2.7212	341,150,917	63.72
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	50,125,613	3.7713	189,040,259	3.8724	194,106,423	36.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	50,958	82,046	4,180,942,741	82,100	4,183,651,800	9.47
2	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	14,419	170,800	2,462,778,425	156,300	2,253,689,700	5.10
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	3,759	653,245	2,455,551,187	595,000	2,236,605,000	5.06
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	13,445	181,600	2,441,612,000	164,400	2,210,358,000	5.00
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	12,184	181,917	2,216,485,090	167,400	2,039,601,600	4.61
6	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	3,916	533,894	2,090,731,989	495,500	1,940,378,000	4.39
7	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	13,732	150,728	2,069,798,297	138,900	1,907,374,800	4.31
8	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	16,435	111,453	1,831,741,594	110,900	1,822,641,500	4.12
9	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	3,099	645,640	2,000,838,948	579,000	1,794,321,000	4.06
10	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	5,903	271,982	1,605,514,611	273,200	1,612,699,600	3.65
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	3,779	456,332	1,724,480,948	414,500	1,566,395,500	3.54
12	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	3,421	431,240	1,475,273,890	387,500	1,325,637,500	3.00
13	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,987	656,125	1,303,720,769	623,000	1,237,901,000	2.80
14	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	9,474	144,860	1,372,410,366	128,800	1,220,251,200	2.76
15	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	4,212	301,500	1,269,918,000	269,400	1,134,712,800	2.56
16	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	5,247	234,367	1,229,725,957	210,600	1,105,018,200	2.50
17	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	1,901	621,321	1,181,131,411	568,000	1,079,768,000	2.44
18	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	2,038	513,000	1,045,494,000	471,500	960,917,000	2.17
19	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	3,889	246,354	958,072,351	232,300	903,414,700	2.04
20	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	6,591	148,546	979,068,589	136,400	899,012,400	2.03
21	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	9,588	79,842	765,530,944	79,700	764,163,600	1.73
22	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	6,751	139,500	941,764,500	112,500	759,487,500	1.71
23	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	5,757	134,400	773,740,800	120,000	690,840,000	1.56
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	5,648	126,311	713,408,583	120,900	682,843,200	1.54
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	3,536	191,000	675,376,000	173,700	614,203,200	1.39
26	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	1,723	339,278	584,576,424	335,000	577,205,000	1.30
27	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,037	555,050	575,587,544	543,000	563,091,000	1.27
28	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券	1,885	312,916	589,848,004	277,000	522,145,000	1.18
29	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	1,582	283,800	448,971,600	310,000	490,420,000	1.11
30	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	1,810	266,630	482,600,405	241,900	437,839,000	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.82
合計	97.82

(参考)アジアREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	114,560	753.83	86,359,395	902.90	103,437,026	29.57
2	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	131,125	202.39	26,538,926	220.37	28,896,960	8.26
3	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	203,267	122.25	24,851,195	130.51	26,530,124	7.58
4	香港	投資証券	FORTUNE REIT	179,000	123.49	22,105,819	138.19	24,736,260	7.07
5	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	140,000	159.79	22,371,132	165.07	23,111,144	6.60
6	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	161,030	94.54	15,224,201	105.30	16,957,973	4.84
7	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	107,000	141.40	15,129,890	154.50	16,532,356	4.72
8	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	93,000	125.63	11,684,464	140.68	13,083,575	3.74
9	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	74,000	165.07	12,215,891	171.58	12,697,305	3.63
10	香港	投資証券	CHAMPION REIT	132,000	62.45	8,244,007	85.76	11,321,521	3.23
11	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	66,715	135.33	9,028,723	156.13	10,416,506	2.97
12	シンガポール	投資証券	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	80,272	103.44	8,303,912	109.37	8,779,782	2.51
13	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	97,000	66.55	6,455,573	72.48	7,031,229	2.01
14	シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	27,000	199.68	5,391,613	222.81	6,016,053	1.72
15	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	89,000	60.93	5,423,044	63.02	5,609,047	1.60
16	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	55,000	77.40	4,257,021	90.26	4,964,586	1.41
17	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	46,760	87.17	4,076,344	97.58	4,563,028	1.30
18	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	46,440	89.97	4,178,236	97.58	4,531,801	1.29
19	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	31,141	115.06	3,583,326	133.77	4,165,775	1.19
20	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	36,699	81.97	3,008,239	94.33	3,461,861	0.98
21	シンガポール	投資証券	FRASERS COMMERCIAL TRUST	29,725	102.80	3,055,836	114.66	3,408,304	0.97
22	シンガポール	投資証券	SPH REIT	40,000	78.88	3,155,216	80.91	3,236,536	0.92
23	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	25,000	109.54	2,738,715	129.29	3,232,470	0.92
24	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS - RTS	5,000	21.49	107,485	25.20	126,046	0.03
25	香港	投資証券	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	3,000	30.80	92,410	34.19	102,584	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.19
合計	99.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)

開示資料

決算