有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

【提出】: 2015/03/17 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアREITファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	118,253,809	2.3756	280,935,371	2.3741	280,746,367	52.08
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	70,066,319	3.7824	265,022,145	3.6869	258,327,511	47.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	17,551	188,476	3,307,945,605	188,700	3,311,873,700	7.44
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	5,263	597,310	3,143,643,160	580,000	3,052,540,000	6.86
3	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	10,105	270,442	2,732,824,908	257,100	2,597,995,500	5.83
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	13,469	170,700	2,299,158,300	176,600	2,378,625,400	5.34
5	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	4,127	586,000	2,418,422,000	573,000	2,364,771,000	5.31
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	8,376	257,122	2,153,660,656	277,400	2,323,502,400	5.22
7	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	8,972	255,600	2,293,243,200	255,200	2,289,654,400	5.14
8	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	3,288	572,651	1,882,878,842	594,000	1,953,072,000	4.38
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,701	1,066,144	1,813,511,621	1,053,000	1,791,153,000	4.02
10	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	9,069	170,357	1,544,975,415	166,600	1,510,895,400	3.39
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	19,231	76,308	1,467,479,888	77,600	1,492,325,600	3.35
12	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	9,992	156,557	1,564,323,575	147,700	1,475,818,400	3.31
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	4,743	315,000	1,494,045,000	301,500	1,430,014,500	3.21
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	2,030	665,000	1,349,950,000	683,000	1,386,490,000	3.11
15	日本	投資証券	トップリート投資法人投資証券	2,744	529,000	1,451,576,000	505,000	1,385,720,000	3.11
16	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	1,697	605,873	1,028,166,733	629,000	1,067,413,000	2.39
17	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	7,844	134,600	1,055,802,400	133,800	1,049,527,200	2.35
18	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,773	546,610	969,140,977	537,000	952,101,000	2.13
19	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	3,525	241,500	851,287,500	245,200	864,330,000	1.94
20	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券	2,323	360,737	837,993,617	341,000	792,143,000	1.78
21	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,852	420,000	777,840,000	412,000	763,024,000	1.71
22	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人投資証券	1,196	581,000	694,876,000	601,000	718,796,000	1.61
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	4,074	176,460	718,900,149	176,400	718,653,600	1.61
24	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	2,767	269,000	744,323,000	252,300	698,114,100	1.56
25	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	5,640	98,000	552,720,000	97,900	552,156,000	1.24
26	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	3,261	159,800	521,107,800	151,300	493,389,300	1.10
27	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	837	591,000	494,667,000	571,000	477,927,000	1.07
28	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	2,809	170,002	477,537,232	161,200	452,810,800	1.01
29	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,700	228,500	388,450,000	237,600	403,920,000	0.90
30	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	809	457,000	369,713,000	488,500	395,196,500	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.02
合計	99.02

(参考)アジアREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	107,060	549.76	58,857,574	806.72	86,367,979	29.99
2	香港	投資証券	FORTUNE REAL ESTATE INVESTME	179,000	94.13	16,849,486	134.65	24,103,692	8.37
3	シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	115,000	163.96	18,856,407	184.51	21,219,743	7.36
4	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	95,000	187.09	17,773,600	217.75	20,686,297	7.18
5	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	107,000	144.13	15,422,455	167.90	17,965,728	6.23
6	シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	93,000	124.17	11,548,647	155.66	14,476,473	5.02
7	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	90,892	104.91	9,535,799	134.23	12,200,956	4.23
8	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	107,000	101.73	10,886,010	108.87	11,649,652	4.04
9	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	73,548	116.82	8,592,331	132.92	9,776,294	3.39
10	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	54,000	152.16	8,216,802	176.64	9,539,046	3.31
11	香港	投資証券	CHAMPION REIT	132,000	51.39	6,783,810	58.40	7,709,790	2.67
12	シンガポール	投資証券	FRASERS COMMERCIAL TRUST	50,207	109.21	5,483,197	130.30	6,541,997	2.27
13	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	89,000	69.34	6,171,958	72.58	6,459,931	2.24
14	シンガポール	投資証券	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	52,639	89.21	4,696,063	115.87	6,099,346	2.11
15	シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	27,000	201.02	5,427,575	209.88	5,666,760	1.96
16	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	47,058	89.01	4,189,102	105.81	4,979,419	1.72
17	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	36,000	98.86	3,559,008	110.18	3,966,732	1.37
18	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	25,000	141.66	3,541,725	157.41	3,935,250	1.36
19	シンガポール	投資証券	SPH REIT	40,000	92.86	3,714,647	92.25	3,690,390	1.28
20	香港	投資証券	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	93,000	32.33	3,006,690	32.94	3,063,420	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.27
合計	97.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

開示資料

決算