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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)

【提出】: 2016/03/17 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアREITファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	80,856,808	3.4037	275,219,347	3.7034	299,445,102	51.04
2	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	137,372,361	1.9880	273,096,253	2.0903	287,149,446	48.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	21,835	162,379	3,545,562,110	164,500	3,591,857,500	8.14
2	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	17,964	145,300	2,610,169,200	148,000	2,658,672,000	6.03
3	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	2,111	1,215,681	2,566,304,033	1,197,000	2,526,867,000	5.73
4	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	3,878	581,000	2,253,118,000	638,000	2,474,164,000	5.61
5	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	3,161	570,000	1,801,770,000	622,000	1,966,142,000	4.45
6	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	14,558	127,700	1,859,056,600	130,300	1,896,907,400	4.30
7	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	20,613	88,746	1,829,326,538	91,100	1,877,844,300	4.25
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	7,786	208,500	1,623,381,000	213,800	1,664,646,800	3.77
9	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	19,281	82,200	1,584,898,200	81,500	1,571,401,500	3.56
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	8,660	154,200	1,335,372,000	167,800	1,453,148,000	3.29
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	3,142	408,000	1,281,936,000	432,500	1,358,915,000	3.08
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,498	500,000	1,249,000,000	540,000	1,348,920,000	3.05
13	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	16,684	68,768	1,147,330,067	73,400	1,224,605,600	2.77
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,998	561,199	1,121,276,875	609,000	1,216,782,000	2.76
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	7,857	153,575	1,206,642,534	152,100	1,195,049,700	2.71
16	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,648	647,000	1,066,256,000	688,000	1,133,824,000	2.57
17	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	7,620	122,700	934,974,000	134,500	1,024,890,000	2.32
18	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	7,335	129,798	952,072,796	133,900	982,156,500	2.22
19	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	3,408	279,100	951,172,800	274,400	935,155,200	2.12
20	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	3,888	224,822	874,109,664	216,400	841,363,200	1.90
21	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	2,334	350,500	818,067,000	355,500	829,737,000	1.88
22	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,668	480,000	800,640,000	489,000	815,652,000	1.85
23	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	9,749	81,500	794,543,500	83,000	809,167,000	1.83
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	4,504	165,500	745,412,000	175,100	788,650,400	1.78
25	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券	2,577	298,700	769,749,900	280,400	722,590,800	1.63
26	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	1,506	468,500	705,561,000	464,000	698,784,000	1.58
27	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	2,477	261,100	646,744,700	260,500	645,258,500	1.46
28	日本	投資証券	トップリート投資法人投資証券	1,354	455,000	616,070,000	434,000	587,636,000	1.33
29	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	4,242	137,300	582,426,600	125,400	531,946,800	1.20
30	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	2,179	226,100	492,671,900	239,600	522,088,400	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.66
合計	98.66

(参考)アジアREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	126,060	763.66	96,267,666	672.35	84,757,513	28.72
2	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	131,125	202.54	26,559,176	191.44	25,103,173	8.50
3	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	140,000	179.15	25,081,697	166.87	23,363,018	7.91
4	香港	投資証券	FORTUNE REIT	179,000	134.62	24,098,197	121.75	21,793,876	7.38
5	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	164,800	129.59	21,357,148	117.32	19,334,888	6.55
6	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	107,000	163.13	17,455,303	130.45	13,958,514	4.73
7	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	74,000	169.43	12,538,088	159.25	11,784,855	3.99
8	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	93,000	151.20	14,062,284	109.27	10,162,659	3.44
9	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	92,056	129.11	11,885,812	110.12	10,137,483	3.43
10	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	101,760	102.11	10,390,867	81.32	8,275,286	2.80
11	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	107,000	103.00	11,021,787	73.27	7,840,334	2.65
12	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	95,000	86.13	8,183,068	82.16	7,806,026	2.64
13	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	136,000	60.34	8,206,656	54.75	7,446,041	2.52
14	香港	投資証券	CHAMPION REIT	132,000	59.86	7,902,655	55.68	7,349,879	2.49
15	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	89,000	70.00	6,230,387	62.26	5,541,305	1.87
16	シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	27,000	204.16	5,512,537	189.75	5,123,261	1.73
17	シンガポール	投資証券	FRASERS COMMERCIAL TRUST	51,725	125.72	6,503,045	98.26	5,082,685	1.72
18	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	32,715	132.13	4,322,654	128.75	4,212,357	1.42
19	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	36,000	104.93	3,777,581	95.29	3,430,755	1.16
20	シンガポール	投資証券	SPH REIT	40,000	88.94	3,557,820	77.93	3,117,328	1.05
21	シンガポール	投資証券	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	29,272	108.50	3,176,159	99.11	2,901,168	0.98
22	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	25,000	148.24	3,706,062	108.42	2,710,720	0.91
23	香港	投資証券	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	3,000	34.43	103,296	27.60	82,823	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.73
合計	98.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)

開示資料

決算