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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)

【提出】: 2019/09/12 9:07
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアREITファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	91,095,262	5.0864	463,348,299	5.1337	467,655,746	63.55
2	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	75,297,703	3.6258	273,019,010	3.5618	268,195,358	36.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	7,144	714,604	5,105,132,559	764,000	5,458,016,000	7.79
2	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	36,292	125,817	4,566,154,262	138,400	5,022,812,800	7.17
3	日本	投資証券	Oneリート投資法人投資証券	15,012	268,906	4,036,823,126	309,500	4,646,214,000	6.63
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	19,947	184,222	3,674,683,215	211,300	4,214,801,100	6.01
5	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	5,862	622,204	3,647,361,797	681,000	3,992,022,000	5.69
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	20,265	147,619	2,991,502,828	172,900	3,503,818,500	5.00
7	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	4,117	728,490	2,999,197,055	782,000	3,219,494,000	4.59
8	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	7,374	301,953	2,226,608,722	337,500	2,488,725,000	3.55
9	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	4,180	521,287	2,178,980,889	563,000	2,353,340,000	3.35
10	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	6,032	282,468	1,703,852,103	325,500	1,963,416,000	2.80
11	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	8,336	215,111	1,793,171,460	218,800	1,823,916,800	2.60
12	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	11,919	135,724	1,617,699,765	146,700	1,748,517,300	2.49
13	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	3,727	365,801	1,363,342,898	437,000	1,628,699,000	2.32
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	16,773	77,883	1,306,331,726	90,800	1,522,988,400	2.17
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	3,012	437,000	1,316,244,000	499,500	1,504,494,000	2.14
16	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	13,734	96,788	1,329,292,166	108,400	1,488,765,600	2.12
17	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,831	695,780	1,273,974,578	805,000	1,473,955,000	2.10
18	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	10,567	121,963	1,288,791,432	133,100	1,406,467,700	2.00
19	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人投資証券	72,011	15,531	1,118,465,309	19,340	1,392,692,740	1.98
20	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	16,400	70,443	1,155,278,029	84,400	1,384,160,000	1.97
21	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	9,467	127,102	1,203,276,432	141,300	1,337,687,100	1.90
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	7,891	137,700	1,086,590,700	160,300	1,264,927,300	1.80
23	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	4,059	243,200	987,148,800	301,500	1,223,788,500	1.74
24	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人投資証券	8,585	112,604	966,713,238	130,000	1,116,050,000	1.59
25	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	7,835	113,638	890,354,792	142,400	1,115,704,000	1.59
26	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	5,775	171,010	987,587,094	192,600	1,112,265,000	1.58
27	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人投資証券	8,578	104,340	895,034,318	119,200	1,022,497,600	1.45
28	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,372	540,325	741,326,462	641,000	879,452,000	1.25
29	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	6,481	117,603	762,190,428	121,400	786,793,400	1.12
30	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	4,753	152,842	726,458,440	162,000	769,986,000	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.88
合計	98.88

(参考)アジアREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	119,560	1,274.36	152,363,140	1,281.35	153,198,505	28.03
2	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	193,125	225.22	43,495,978	240.15	46,380,475	8.48
3	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	241,367	149.45	36,073,074	163.27	39,409,342	7.21
4	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	184,700	195.92	36,187,401	208.45	38,501,417	7.04
5	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	181,646	170.47	30,965,818	179.12	32,537,812	5.95
6	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	128,294	192.75	24,729,911	210.03	26,946,743	4.93
7	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	161,030	116.51	18,761,960	137.91	22,208,034	4.06
8	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	213,540	100.54	21,469,548	103.03	22,002,734	4.02
9	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	108,438	150.59	16,330,112	167.23	18,135,019	3.31
10	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	107,000	151.19	16,177,842	152.97	16,367,982	2.99
11	アメリカ	投資証券	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	161,400	92.26	14,891,085	97.23	15,693,373	2.87
12	香港	投資証券	FORTUNE REIT	98,000	135.98	13,326,343	143.34	14,047,790	2.57
13	香港	投資証券	CHAMPION REIT	132,000	84.72	11,184,229	81.53	10,762,528	1.96
14	シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	40,000	223.12	8,924,993	242.53	9,701,424	1.77
15	シンガポール	投資証券	OUE HOSPITALITY TRUST	149,000	56.67	8,443,964	59.44	8,857,305	1.62
16	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	150,000	51.12	7,668,405	54.29	8,143,965	1.49
17	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	53,500	126.81	6,784,656	131.57	7,039,081	1.28
18	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	54,909	114.93	6,310,773	126.81	6,963,340	1.27
19	シンガポール	投資証券	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	60,000	113.46	6,807,989	112.54	6,752,952	1.23
20	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	51,436	108.64	5,588,379	124.43	6,400,603	1.17
21	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	60,500	84.81	5,131,376	95.11	5,754,276	1.05
22	シンガポール	投資証券	FRASERS COMMERCIAL TRUST	29,725	116.43	3,461,010	127.60	3,793,166	0.69
23	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	47,000	80.28	3,773,357	80.56	3,786,414	0.69
24	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	36,699	97.34	3,572,544	98.28	3,606,866	0.65
25	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	56,000	55.38	3,101,666	63.40	3,550,848	0.64
26	香港	投資証券	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	46,000	73.33	3,373,205	75.00	3,450,276	0.63
27	香港	投資証券	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	3,000	33.19	99,591	31.66	95,007	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.72
合計	97.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)

開示資料

決算