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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

【提出】: 2020/09/15 9:06
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアREITファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	78,250,701	4.5073	352,699,385	4.5083	352,777,635	62.87
2	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	66,835,736	3.1750	212,203,462	3.1771	212,343,816	37.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.72
合計	100.72

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	7,610	456,638	3,475,021,872	577,000	4,390,970,000	6.27
2	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	22,045	186,475	4,110,857,247	193,300	4,261,298,500	6.09
3	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	14,877	278,056	4,136,642,292	274,700	4,086,711,900	5.84
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	28,505	181,915	5,185,497,216	130,800	3,728,454,000	5.32
5	日本	投資証券	Oneリート投資法人投資証券	14,086	358,080	5,043,920,936	240,400	3,386,274,400	4.83
6	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	25,952	127,062	3,297,515,832	104,000	2,699,008,000	3.85
7	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	4,919	603,018	2,966,246,198	540,000	2,656,260,000	3.79
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	19,197	153,586	2,948,408,550	135,900	2,608,872,300	3.72
9	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	12,446	159,718	1,987,860,060	197,400	2,456,840,400	3.51
10	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	20,599	153,171	3,155,184,260	118,700	2,445,101,300	3.49
11	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	16,597	233,706	3,878,831,521	126,900	2,106,159,300	3.01
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	6,827	311,966	2,129,796,144	278,300	1,899,954,100	2.71
13	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	9,622	152,337	1,465,789,589	192,700	1,854,159,400	2.65
14	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	2,668	615,540	1,642,263,373	681,000	1,816,908,000	2.59
15	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人投資証券	19,824	125,809	2,494,053,078	89,200	1,768,300,800	2.52
16	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	3,195	644,026	2,057,664,008	553,000	1,766,835,000	2.52
17	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	9,547	148,469	1,417,437,900	168,900	1,612,488,300	2.30
18	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	4,658	344,000	1,602,352,000	341,000	1,588,378,000	2.27
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	4,495	541,588	2,434,438,128	348,500	1,566,507,500	2.23
20	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	2,598	802,000	2,083,596,000	592,000	1,538,016,000	2.19
21	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	8,620	131,996	1,137,808,062	175,700	1,514,534,000	2.16
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	11,675	197,951	2,311,085,747	124,900	1,458,207,500	2.08
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	3,700	339,413	1,255,828,840	331,000	1,224,700,000	1.75
24	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	10,915	135,285	1,476,638,285	95,600	1,043,474,000	1.49
25	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,697	785,902	1,333,676,881	578,000	980,866,000	1.40
26	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	14,018	108,907	1,526,663,232	69,100	968,643,800	1.38
27	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	13,886	90,790	1,260,714,522	69,100	959,522,600	1.37
28	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	8,396	97,394	817,720,470	107,000	898,372,000	1.28
29	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	6,445	178,427	1,149,967,034	137,100	883,609,500	1.26
30	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	1,789	373,331	667,889,591	481,500	861,403,500	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.68
合計	98.68

(参考)アジアREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	119,560	1,013.85	121,215,906	814.05	97,327,818	18.71
2	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	275,225	243.62	67,053,033	270.06	74,329,080	14.28
3	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	202,646	222.17	45,023,674	248.70	50,399,154	9.68
4	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	208,838	190.72	39,830,628	227.34	47,478,108	9.12
5	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	290,634	175.46	50,996,676	140.37	40,797,341	7.84
6	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	227,000	188.43	42,775,040	144.18	32,730,699	6.29
7	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	128,294	226.58	29,069,021	181.57	23,294,367	4.47
8	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	167,938	153.34	25,752,100	122.82	20,627,304	3.96
9	シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	65,000	272.85	17,735,566	271.59	17,653,506	3.39
10	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	213,540	96.88	20,689,528	68.27	14,580,415	2.80
11	アメリカ	投資証券	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	169,792	106.69	18,115,448	80.54	13,675,387	2.62
12	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	107,000	137.32	14,693,454	102.22	10,938,460	2.10
13	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	97,151	95.35	9,263,903	102.99	10,005,727	1.92
14	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	250,000	48.06	12,015,675	37.38	9,345,525	1.79
15	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	51,436	150.46	7,739,527	162.49	8,358,232	1.60
16	香港	投資証券	CHAMPION REIT	132,000	61.02	8,054,640	54.54	7,199,280	1.38
17	シンガポール	投資証券	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	202,387	39.28	7,951,654	28.99	5,867,240	1.12
18	アメリカ	投資証券	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	75,000	81.94	6,145,773	76.35	5,726,850	1.10
19	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	53,500	113.67	6,081,457	74.00	3,959,069	0.76
20	シンガポール	投資証券	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	60,000	87.81	5,269,045	65.22	3,913,677	0.75
21	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	36,699	96.65	3,547,305	83.91	3,079,743	0.59
22	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	47,000	66.42	3,121,740	48.60	2,284,200	0.43
23	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	56,000	53.40	2,990,568	35.47	1,986,592	0.38
24	香港	投資証券	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	3,000	24.16	72,495	15.25	45,765	0.00
25	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	86	112.15	9,645	93.83	8,070	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.20
合計	97.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

開示資料

決算