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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)

【提出】: 2021/03/16 9:00
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアREITファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	59,122,855	4.9951	295,329,575	5.1243	302,963,245	62.09
2	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	53,719,750	3.4993	187,982,919	3.4407	184,833,543	37.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	10,980	511,374	5,614,897,459	524,000	5,753,520,000	7.05
2	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	17,265	255,400	4,409,481,000	281,300	4,856,644,500	5.95
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	27,769	144,400	4,009,843,600	158,900	4,412,494,100	5.40
4	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	6,560	573,032	3,759,091,913	632,000	4,145,920,000	5.08
5	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	22,056	181,900	4,011,986,400	182,100	4,016,397,600	4.92
6	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	28,729	131,700	3,783,609,300	138,000	3,964,602,000	4.85
7	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	18,241	179,300	3,270,611,300	198,000	3,611,718,000	4.42
8	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	5,162	575,000	2,968,150,000	637,000	3,288,194,000	4.03
9	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	17,392	191,700	3,334,046,400	188,200	3,273,174,400	4.01
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	19,855	125,051	2,482,899,255	142,300	2,825,366,500	3.46
11	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	15,276	163,600	2,499,153,600	175,200	2,676,355,200	3.28
12	日本	投資証券	Oneリート投資法人投資証券	9,514	255,500	2,430,827,000	271,500	2,583,051,000	3.16
13	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	7,136	324,618	2,316,474,583	341,500	2,436,944,000	2.98
14	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	13,439	165,500	2,224,154,500	167,800	2,255,064,200	2.76
15	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	5,603	335,456	1,879,563,588	369,500	2,070,308,500	2.53
16	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人投資証券	18,898	98,173	1,855,282,434	106,400	2,010,747,200	2.46
17	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	20,304	89,600	1,819,238,400	98,400	1,997,913,600	2.44
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	12,051	167,600	2,019,747,600	164,200	1,978,774,200	2.42
19	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	11,443	153,087	1,751,781,526	153,100	1,751,923,300	2.14
20	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	5,246	309,000	1,621,014,000	310,000	1,626,260,000	1.99
21	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	3,763	419,500	1,578,578,500	416,000	1,565,408,000	1.91
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	9,534	149,000	1,420,566,000	159,000	1,515,906,000	1.85
23	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	2,099	664,643	1,395,085,658	675,000	1,416,825,000	1.73
24	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	26,858	53,400	1,434,217,200	52,500	1,410,045,000	1.72
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	13,418	95,060	1,275,521,681	100,400	1,347,167,200	1.65
26	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	5,142	248,300	1,276,758,600	253,400	1,302,982,800	1.59
27	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	32,409	32,600	1,056,533,400	34,850	1,129,453,650	1.38
28	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,793	572,000	1,025,596,000	576,000	1,032,768,000	1.26
29	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	6,516	143,000	931,788,000	145,800	950,032,800	1.16
30	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,908	420,500	802,314,000	419,000	799,452,000	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.29
合計	98.29

(参考)アジアREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	124,941	1,006.24	125,720,842	918.66	114,778,548	21.49
2	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	330,915	190.06	62,895,955	168.86	55,878,638	10.46
3	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	212,818	249.11	53,016,794	239.54	50,979,913	9.54
4	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	208,838	196.35	41,005,342	231.69	48,386,303	9.06
5	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	290,634	180.21	52,375,162	163.36	47,478,900	8.89
6	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	184,146	228.55	42,086,826	222.26	40,929,800	7.66
7	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	165,499	222.14	36,764,015	203.41	33,665,575	6.30
8	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	261,040	94.40	24,644,781	82.46	21,527,186	4.03
9	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	421,000	49.01	20,637,143	45.55	19,177,897	3.59
10	シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	48,000	279.88	13,434,486	323.58	15,532,070	2.90
11	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	107,000	141.37	15,126,804	124.09	13,277,972	2.48
12	アメリカ	投資証券	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	169,792	105.46	17,906,623	77.83	13,216,201	2.47
13	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	97,151	96.84	9,408,170	113.09	10,987,545	2.05
14	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	51,436	154.64	7,954,294	153.93	7,917,976	1.48
15	シンガポール	投資証券	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	202,387	40.44	8,186,170	30.23	6,119,758	1.14
16	アメリカ	投資証券	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	75,000	81.84	6,138,722	76.27	5,720,280	1.07
17	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	53,500	117.02	6,260,816	93.46	5,000,249	0.93
18	シンガポール	投資証券	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	62,012	88.90	5,513,084	76.57	4,748,662	0.88
19	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	36,699	99.51	3,651,926	95.03	3,487,631	0.65
20	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	47,000	66.32	3,117,115	49.87	2,344,172	0.43
21	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	56,000	54.97	3,078,768	39.66	2,221,111	0.41
22	香港	投資証券	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	3,000	24.12	72,388	17.52	52,572	0.00
23	シンガポール	投資証券	CAPITALAND CHINA TRUST	86	114.47	9,845	111.52	9,591	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.02
合計	98.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)

開示資料

決算