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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

【提出】: 2015/09/16 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアREITファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	84,297,826	3.5468	298,990,562	3.5617	300,243,566	51.87
2	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	119,926,453	2.3723	284,510,144	2.3223	278,505,201	48.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	5,485	580,302	3,182,961,406	556,000	3,049,660,000	7.24
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	4,169	595,571	2,482,935,499	554,000	2,309,626,000	5.48
3	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	12,060	188,151	2,269,102,266	180,000	2,170,800,000	5.15
4	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	5,067	398,240	2,017,884,557	401,500	2,034,400,500	4.83
5	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	24,970	77,167	1,926,868,460	80,200	2,002,594,000	4.75
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	7,786	257,122	2,001,958,198	244,500	1,903,677,000	4.52
7	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	14,263	135,822	1,937,233,681	129,600	1,848,484,800	4.39
8	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,769	1,064,831	1,883,687,167	1,042,000	1,843,298,000	4.37
9	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	6,500	317,668	2,064,848,005	276,000	1,794,000,000	4.26
10	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	10,815	156,538	1,692,966,949	148,900	1,610,353,500	3.82
11	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	5,783	255,600	1,478,134,800	243,000	1,405,269,000	3.33
12	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	9,285	170,091	1,579,295,400	145,300	1,349,110,500	3.20
13	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	15,816	85,355	1,349,975,707	82,100	1,298,493,600	3.08
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,921	663,933	1,275,416,250	612,000	1,175,652,000	2.79
15	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	4,889	267,412	1,307,377,461	238,700	1,167,004,300	2.77
16	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	9,671	132,337	1,279,835,084	119,300	1,153,750,300	2.74
17	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	1,668	605,873	1,010,596,397	649,000	1,082,532,000	2.57
18	日本	投資証券	トップリート投資法人投資証券	2,109	528,547	1,114,707,272	504,000	1,062,936,000	2.52
19	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	10,192	95,436	972,692,755	91,400	931,548,800	2.21
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,661	546,212	907,258,231	540,000	896,940,000	2.13
21	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	5,228	170,138	889,485,019	168,800	882,486,400	2.09
22	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券	2,800	354,276	991,975,096	314,000	879,200,000	2.08
23	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	13,078	54,206	708,912,491	66,000	863,148,000	2.05
24	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	1,506	560,344	843,878,460	489,000	736,434,000	1.74
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	4,448	175,801	781,962,853	163,900	729,027,200	1.73
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	4,242	166,056	704,410,861	149,000	632,058,000	1.50
27	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	1,772	310,561	550,315,552	315,500	559,066,000	1.32
28	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人投資証券	1,054	580,783	612,146,104	530,000	558,620,000	1.32
29	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,150	454,581	522,768,948	440,500	506,575,000	1.20
30	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,685	315,000	530,775,000	270,500	455,792,500	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.94
合計	98.94

(参考)アジアREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	107,060	802.40	85,904,944	719.20	76,997,552	26.83
2	香港	投資証券	FORTUNE REAL ESTATE INVESTME	179,000	138.88	24,859,520	133.12	23,828,480	8.30
3	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	115,000	194.23	22,336,565	185.19	21,297,655	7.42
4	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	95,000	222.20	21,109,883	218.62	20,769,166	7.23
5	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	107,000	174.14	18,633,010	151.31	16,191,186	5.64
6	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	93,000	161.25	14,996,892	128.73	11,972,309	4.17
7	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	92,056	137.69	12,675,768	125.12	11,518,130	4.01
8	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	77,400	145.07	11,228,577	146.80	11,362,513	3.95
9	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	107,000	110.03	11,773,651	96.66	10,343,027	3.60
10	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	101,760	109.16	11,108,768	98.47	10,020,368	3.49
11	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	54,000	181.58	9,805,503	184.29	9,951,854	3.46
12	香港	投資証券	CHAMPION REIT	132,000	61.76	8,152,320	69.44	9,166,080	3.19
13	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	136,000	62.24	8,465,924	63.04	8,573,440	2.98
14	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	89,000	74.98	6,673,416	77.24	6,874,422	2.39
15	シンガポール	投資証券	FRASERS COMMERCIAL TRUST	51,725	134.10	6,936,821	129.63	6,705,520	2.33
16	シンガポール	投資証券	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	54,272	118.69	6,441,975	122.86	6,667,988	2.32
17	シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	27,000	218.92	5,911,109	217.71	5,878,424	2.04
18	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	32,715	140.93	4,610,538	138.67	4,536,651	1.58
19	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	36,000	111.90	4,028,647	114.73	4,130,345	1.43
20	シンガポール	投資証券	SPH REIT	40,000	94.85	3,794,280	92.14	3,685,872	1.28
21	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	25,000	158.09	3,952,375	140.93	3,523,260	1.22
22	香港	投資証券	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	3,000	35.52	106,560	34.88	104,640	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.00
合計	99.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

開示資料

決算