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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)

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【提出】: 2017/03/16 9:11
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアREITファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	128,188,888	2.3389	299,822,561	2.3686	303,628,200	57.38
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	55,699,666	4.0376	224,897,140	4.0479	225,466,678	42.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	50,790	82,207	4,175,334,790	82,600	4,195,254,000	8.63
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	4,599	654,526	3,010,166,113	648,000	2,980,152,000	6.13
3	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	4,557	647,000	2,948,379,000	642,000	2,925,594,000	6.02
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	13,445	181,600	2,441,612,000	180,100	2,421,444,500	4.98
5	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	3,574	622,000	2,223,028,000	603,000	2,155,122,000	4.43
6	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	6,172	301,500	1,860,858,000	297,900	1,838,638,800	3.78
7	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	16,786	111,755	1,875,935,332	107,600	1,806,173,600	3.71
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	9,728	185,100	1,800,652,800	184,700	1,796,761,600	3.70
9	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	9,666	178,000	1,720,548,000	175,900	1,700,249,400	3.50
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	3,057	545,000	1,666,065,000	552,000	1,687,464,000	3.47
11	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	3,895	435,991	1,698,186,347	427,000	1,663,165,000	3.42
12	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	11,222	144,860	1,625,626,902	141,100	1,583,424,200	3.26
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	3,332	461,250	1,536,888,124	453,000	1,509,396,000	3.10
14	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	2,434	557,000	1,355,738,000	527,000	1,282,718,000	2.64
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	2,423	513,000	1,242,999,000	514,000	1,245,422,000	2.56
16	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	7,326	157,100	1,150,914,600	153,500	1,124,541,000	2.31
17	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券	3,542	318,000	1,126,356,000	313,500	1,110,417,000	2.28
18	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,654	669,000	1,106,526,000	666,000	1,101,564,000	2.26
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	4,336	244,400	1,059,718,400	238,200	1,032,835,200	2.12
20	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	6,751	139,500	941,764,500	131,500	887,756,500	1.82
21	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	10,976	80,000	878,080,000	79,300	870,396,800	1.79
22	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	2,324	340,000	790,160,000	359,000	834,316,000	1.71
23	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	3,130	243,400	761,842,000	241,600	756,208,000	1.55
24	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	5,757	134,400	773,740,800	129,700	746,682,900	1.53
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	3,536	191,000	675,376,000	196,000	693,056,000	1.42
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	2,703	249,885	675,441,139	252,200	681,696,600	1.40
27	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	12,105	53,400	646,407,000	53,400	646,407,000	1.33
28	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	4,050	151,793	614,762,853	152,000	615,600,000	1.26
29	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,601	242,200	629,962,200	236,000	613,836,000	1.26
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	4,192	146,400	613,708,800	140,400	588,556,800	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.52
合計	98.52

(参考)アジアREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	117,060	635.21	74,357,800	779.71	91,272,911	29.17
2	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	131,125	190.49	24,978,784	195.46	25,630,794	8.19
3	香港	投資証券	FORTUNE REIT	179,000	116.62	20,876,143	132.03	23,633,370	7.55
4	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	184,267	112.94	20,812,095	122.56	22,585,293	7.21
5	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	140,000	170.63	23,888,802	155.01	21,701,799	6.93
6	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	161,030	87.00	14,010,582	95.33	15,351,135	4.90
7	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	107,000	132.47	14,174,964	138.18	14,786,303	4.72
8	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	74,000	158.21	11,708,076	159.81	11,826,639	3.78
9	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	93,000	111.75	10,393,071	122.16	11,361,601	3.63
10	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	66,715	126.18	8,418,662	133.38	8,898,656	2.84
11	シンガポール	投資証券	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	80,272	96.10	7,714,679	102.54	8,231,155	2.63
12	香港	投資証券	CHAMPION REIT	132,000	49.43	6,525,803	61.61	8,133,048	2.59
13	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	97,000	55.74	5,407,362	68.94	6,688,053	2.13
14	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	89,000	58.70	5,224,710	60.88	5,418,640	1.73
15	シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	27,000	179.08	4,835,319	194.66	5,256,017	1.68
16	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	46,760	76.27	3,566,701	84.51	3,951,971	1.26
17	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	31,141	107.34	3,342,906	112.95	3,517,535	1.12
18	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	36,000	85.34	3,072,543	94.93	3,417,493	1.09
19	シンガポール	投資証券	SPH REIT	40,000	74.10	2,964,070	76.90	3,076,224	0.98
20	シンガポール	投資証券	FRASERS COMMERCIAL TRUST	29,725	98.90	2,939,900	100.93	3,000,400	0.95
21	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	36,699	72.73	2,669,482	81.71	2,998,756	0.95
22	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	25,000	103.67	2,591,959	113.35	2,833,891	0.90
23	香港	投資証券	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	3,000	26.99	80,978	30.95	92,861	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.06
合計	97.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)

開示資料

決算