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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)

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【提出】: 2016/09/15 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アジアREITファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	128,156,727	2.3284	298,400,123	2.3160	296,810,979	55.61
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	59,466,770	3.9430	234,477,475	3.9832	236,868,038	44.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	2,382	1,249,876	2,977,205,376	1,255,000	2,989,410,000	5.74
2	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	34,496	91,623	3,160,658,575	86,200	2,973,555,200	5.71
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	17,364	146,365	2,541,491,757	169,700	2,946,670,800	5.66
4	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	32,190	83,069	2,674,009,382	87,700	2,823,063,000	5.42
5	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	6,679	436,074	2,912,544,650	407,000	2,718,353,000	5.22
6	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	4,376	589,896	2,581,388,286	619,000	2,708,744,000	5.20
7	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	15,667	137,735	2,157,902,911	145,000	2,271,715,000	4.36
8	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	3,462	578,950	2,004,325,493	630,000	2,181,060,000	4.19
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	9,628	162,685	1,566,336,090	191,300	1,841,836,400	3.53
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	9,452	159,509	1,507,684,833	188,500	1,781,702,000	3.42
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,971	509,122	1,512,602,163	535,000	1,589,485,000	3.05
12	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	6,012	208,687	1,254,629,791	254,700	1,531,256,400	2.94
13	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	9,566	124,926	1,195,042,402	140,100	1,340,196,600	2.57
14	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	2,423	483,888	1,172,461,469	548,000	1,327,804,000	2.55
15	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	2,918	408,000	1,190,544,000	450,500	1,314,559,000	2.52
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,723	561,199	966,946,962	640,000	1,102,720,000	2.11
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	15,790	69,278	1,093,913,199	69,000	1,089,510,000	2.09
18	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	2,865	347,064	994,339,334	373,000	1,068,645,000	2.05
19	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	1,668	476,967	795,582,238	628,000	1,047,504,000	2.01
20	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券	3,753	291,408	1,093,655,158	278,700	1,045,961,100	2.01
21	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	3,988	224,775	896,403,281	244,200	973,869,600	1.87
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	5,810	153,573	892,263,487	160,500	932,505,000	1.79
23	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	3,865	230,841	892,200,619	239,500	925,667,500	1.77
24	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	3,408	279,100	951,172,800	270,400	921,523,200	1.77
25	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	9,749	81,500	794,543,500	86,400	842,313,600	1.61
26	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	1,417	524,057	742,589,590	589,000	834,613,000	1.60
27	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	2,912	267,364	778,564,918	284,600	828,755,200	1.59
28	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,624	413,007	670,724,748	468,000	760,032,000	1.46
29	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	4,315	127,692	550,994,690	145,500	627,832,500	1.20
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	4,208	155,673	655,075,130	146,200	615,209,600	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.38
合計	98.38

(参考)アジアREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	117,060	582.81	68,224,675	784.71	91,859,089	30.03
2	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	131,125	183.97	24,123,624	195.64	25,653,937	8.38
3	香港	投資証券	FORTUNE REIT	179,000	107.00	19,154,253	134.06	23,997,026	7.84
4	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	140,000	164.71	23,059,806	165.48	23,168,068	7.57
5	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	128,995	105.94	13,666,001	119.08	15,361,782	5.02
6	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	107,000	128.00	13,696,134	133.00	14,231,813	4.65
7	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	74,000	152.72	11,301,780	165.48	12,245,979	4.00
8	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	93,391	108.14	10,099,428	120.63	11,266,205	3.68
9	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	93,000	107.87	10,032,407	117.15	10,895,410	3.56
10	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	66,715	121.81	8,127,032	139.58	9,312,123	3.04
11	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	95,000	79.26	7,530,009	92.79	8,815,620	2.88
12	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	136,000	51.14	6,956,128	63.26	8,603,632	2.81
13	香港	投資証券	CHAMPION REIT	132,000	45.36	5,987,546	60.43	7,977,473	2.60
14	シンガポール	投資証券	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	80,272	94.16	7,558,695	98.59	7,914,478	2.58
15	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	89,000	56.99	5,072,995	62.63	5,574,720	1.82
16	シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	27,000	173.65	4,688,611	197.96	5,345,050	1.74
17	シンガポール	投資証券	FRASERS COMMERCIAL TRUST	51,725	96.31	4,981,753	102.46	5,299,859	1.73
18	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	46,760	74.23	3,471,312	82.74	3,869,067	1.26
19	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	36,000	82.38	2,965,918	87.76	3,159,704	1.03
20	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	36,699	70.29	2,579,682	82.35	3,022,399	0.98
21	シンガポール	投資証券	SPH REIT	40,000	71.53	2,861,210	75.01	3,000,404	0.98
22	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	25,000	100.14	2,503,558	113.67	2,841,877	0.92
23	香港	投資証券	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	3,000	24.76	74,299	27.86	83,586	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.23
合計	99.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)

開示資料

決算