有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	460,543,596	193,541,399
特定2期	66,293,761	203,149,264
特定3期	350,733,989	130,816,079
特定4期	687,450,285	315,384,434
特定5期	2,539,943,942	275,178,652

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)]
「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)」が投資している「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。
平成26年2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	資本財	103,200	8,026.94	828,380,558	1.83
アメリカ	株式	Sensient Technologies Corporation	素材	153,200	5,351.29	819,818,455	1.81
アメリカ	株式	Church & Dwight Co., Inc.	家庭用品・パーソナル用品	117,500	6,916.25	812,660,432	1.80
アメリカ	株式	Aptargroup, Inc.	素材	103,800	6,687.58	694,171,675	1.54
アイルランド	株式	ICON Plc	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	140,300	4,841.89	679,317,391	1.50
アメリカ	株式	Polaris Industries Inc.	耐久消費財・アパレル	49,900	13,487.47	673,024,753	1.49
アメリカ	株式	Pool Corporation	小売	108,800	5,947.47	647,084,920	1.43
アメリカ	株式	Manhattan Associates, Inc.	ソフトウェア・サービス	159,600	3,922.10	625,968,037	1.38
アメリカ	株式	West Pharmaceutical Services, Inc.	ヘルスケア機器・サービス	122,200	4,675.49	571,345,207	1.26
アメリカ	株式	Bally Technologies, Inc.	消費者サービス	79,200	6,967.30	551,810,262	1.22
カナダ	株式	Pason Systems Inc.	エネルギー	218,300	2,488.06	543,145,026	1.20
アメリカ	株式	Sirona Dental Systems, Inc.	ヘルスケア機器・サービス	75,100	7,171.47	538,577,472	1.19
アメリカ	株式	MWI Veterinary Supply, Inc.	ヘルスケア機器・サービス	32,400	16,471.41	533,673,878	1.18
アメリカ	株式	FEI Company	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	51,300	10,397.35	533,384,414	1.18
アメリカ	株式	CLARCOR Inc.	資本財	90,400	5,856.61	529,438,086	1.17
アメリカ	株式	Haemonetics Corporation	ヘルスケア機器・サービス	139,700	3,781.22	528,237,621	1.17
アメリカ	株式	Jack Henry & Associates, Inc.	ソフトウェア・サービス	86,400	6,004.63	518,800,861	1.15
ルクセンブルク	株式	Altisource Portfolio Solutions S.A.	不動産	50,479	10,202.37	515,005,687	1.14
アメリカ	株式	Compass Minerals International, Inc.	素材	58,500	8,618.01	504,153,936	1.11
アメリカ	株式	Tyler Technologies, Inc.	ソフトウェア・サービス	52,127	9,647.03	502,870,837	1.11
アメリカ	株式	Middleby Corporation	資本財	16,300	30,599.97	498,779,657	1.10
アメリカ	株式	Nordson Corporation	資本財	63,100	7,395.03	466,626,872	1.03
アメリカ	株式	Sally Beauty Holdings, Inc.	小売	158,000	2,939.02	464,366,266	1.03
アメリカ	株式	Hittite Microwave Corporation	半導体・半導体製造装置	75,800	6,113.87	463,431,391	1.02
アメリカ	株式	Brinker International, Inc.	消費者サービス	84,900	5,399.27	458,398,481	1.01
アメリカ	株式	Power Integrations, Inc.	半導体・半導体製造装置	73,700	6,066.91	447,131,384	0.99
アメリカ	株式	Toro Company	資本財	65,900	6,723.31	443,066,656	0.98
アメリカ	株式	Valmont Industries, Inc.	資本財	29,800	14,820.69	441,656,830	0.98
アメリカ	株式	Bank of Hawaii Corporation	銀行	74,600	5,908.67	440,787,505	0.97
アメリカ	株式	Solera Holdings, Inc.	ソフトウェア・サービス	60,400	7,011.19	423,476,347	0.94

(注)ニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
[マネーインカム・マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,350,808,800	98.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		21,528,935	1.57
合計(純資産総額)		1,372,337,735	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第260回利付国債(10年)	665,000,000	100.74	669,949,440	100.45	668,005,800	1.600	2014/06/20	48.68
日本	国債証券	第268回利付国債(10年)	225,000,000	101.57	228,533,620	101.49	228,354,750	1.500	2015/03/20	16.64
日本	国債証券	第265回利付国債(10年)	225,000,000	101.50	228,390,620	101.13	227,562,750	1.500	2014/12/20	16.58
日本	国債証券	第263回利付国債(10年)	225,000,000	101.50	228,392,230	100.83	226,885,500	1.600	2014/09/20	16.53

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.43
合 計	98.43

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]