有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月25日-平成29年7月24日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	460,543,596	193,541,399
特定2期	66,293,761	203,149,264
特定3期	350,733,989	130,816,079
特定4期	687,450,285	315,384,434
特定5期	2,539,943,942	275,178,652
特定6期	8,031,060,028	437,353,504
特定7期	3,759,593,777	1,880,135,705
特定8期	8,913,122,004	3,739,697,090
特定9期	1,227,498,625	4,905,500,010
特定10期	165,183,351	5,540,583,978
特定11期	873,427,019	3,547,455,927
特定12期	678,037,574	1,170,790,692

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネーインカム・マザーファンド

2017年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	100,000,600	7.01
特殊債券	日本	1,107,495,000	77.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	218,258,154	15.31
合計(純資産総額)		1,425,753,754	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド
「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)」は、「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド」のシェアクラスの1つであり、「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2017年8月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	West Pharmaceutical Svcs Inc	ヘルスケア機器・サービス	86,870	9,471.20	822,763,491	2.04
アメリカ	株式	Pool Corporation	小売	67,845	10,792.74	732,233,513	1.82
アメリカ	株式	Fair Isaac Corp	ソフトウエア・サービス	47,075	15,344.83	722,357,778	1.79
アメリカ	株式	Sensient Technologies Corp	素材	88,115	7,936.94	699,363,644	1.74
アメリカ	株式	Nexstar Media Group Inc	メディア	100,255	6,910.79	692,841,602	1.72
アメリカ	株式	Littelfuse Inc	テクノロジー・ハードウエア・機器	34,430	20,089.80	691,691,780	1.72
アメリカ	株式	Tyler Technologies Inc	ソフトウエア・サービス	36,217	18,759.44	679,410,747	1.69
アメリカ	株式	Bank Hawaii Corp	銀行	74,500	8,624.71	642,541,268	1.60
アメリカ	株式	Aspen Technology Inc	ソフトウエア・サービス	92,910	6,910.79	642,081,824	1.59
アメリカ	株式	Bio Techne Corp	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,815	13,296.94	635,793,186	1.58
アメリカ	株式	Toro Co	資本財	91,930	6,696.97	615,652,176	1.53
アメリカ	株式	Rogers Corp	テクノロジー・ハードウエア・機器	46,570	13,004.86	605,636,144	1.50
アメリカ	株式	Eagle Materials Inc	素材	53,705	10,759.68	577,848,400	1.43
アメリカ	株式	Church & Dwight Inc	家庭用品・パーソナル用品	105,295	5,466.91	575,638,457	1.43
アメリカ	株式	Rbc Bearings Inc	資本財	46,815	12,050.35	564,137,276	1.40
アメリカ	株式	Power Integrations Inc	半導体・半導体製造装置	71,035	7,919.31	562,547,902	1.40
アメリカ	株式	Manhattan Assocs Inc	ソフトウエア・サービス	122,710	4,579.64	561,967,698	1.40
アメリカ	株式	Cullen Frost Bankers Inc	銀行	56,950	9,218.80	525,010,660	1.30
アメリカ	株式	Chemed Corp New	ヘルスケア機器・サービス	24,700	21,184.28	523,251,790	1.30
アメリカ	株式	Cognex Corp	テクノロジー・ハードウエア・機器	43,480	11,908.17	517,767,145	1.29
アメリカ	株式	Netscout Sys Inc	テクノロジー・ハードウエア・機器	142,155	3,609.70	513,137,586	1.27
アメリカ	株式	Henry Jack & Assoc Inc	ソフトウエア・サービス	45,789	11,193.94	512,559,410	1.27
アメリカ	株式	Mgp Ingredients Inc New	食品・飲料・タバコ	75,785	6,346.47	480,967,024	1.19
アメリカ	株式	Lci Inds	小売	43,350	10,955.87	474,936,834	1.18
アメリカ	株式	Marketaxess Hldgs Inc	各種金融	22,440	21,096.11	473,396,596	1.18
アメリカ	株式	Cvb Finl Corp	銀行	204,045	2,270.53	463,290,702	1.15
アメリカ	株式	Bank Of The Ozarks Inc	銀行	98,630	4,681.04	461,691,320	1.15
アメリカ	株式	Aaon Inc	資本財	129,100	3,560.11	459,609,646	1.14
アメリカ	株式	Aptargroup Inc	素材	49,840	9,144.95	455,784,458	1.13
アメリカ	株式	Bok Finl Corp	銀行	49,900	8,869.40	442,583,210	1.10

(注)ニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネーインカム・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2017年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第195回政府保証預金保険機構債	200,000,000	100.18	200,372,000	100.09	200,182,000	0.200	2018/1/23	14.04
日本	特殊債券	第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101.62	101,624,000	101.62	101,620,000	1.600	2018/8/29	7.13
日本	特殊債券	第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102.06	102,060,000	101.51	101,514,000	1.800	2018/6/29	7.12
日本	特殊債券	第885回政府保証公営企業債券	100,000,000	101.24	101,249,000	101.25	101,251,000	1.700	2018/5/22	7.10
日本	特殊債券	第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101.46	101,467,000	100.90	100,908,000	1.400	2018/4/20	7.08
日本	特殊債券	第883回政府保証公営企業債券	100,000,000	100.78	100,780,000	100.78	100,783,000	1.400	2018/3/19	7.07
日本	特殊債券	第21回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	101.40	101,401,000	100.76	100,768,000	1.600	2018/2/19	7.07
日本	特殊債券	第880回政府保証公営企業債券	100,000,000	100.71	100,715,000	100.36	100,368,000	1.700	2017/11/17	7.04
日本	特殊債券	第17回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	100.40	100,408,000	100.07	100,070,000	1.700	2017/9/15	7.02
日本	特殊債券	第1回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	100,000,000	100.20	100,202,000	100.03	100,031,000	0.400	2017/9/27	7.02
日本	国債証券	第686回国庫短期証券	100,000,000	100.02	100,021,600	100.00	100,000,600	―	2017/9/4	7.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	7.01
特殊債券	77.68
合計	84.69

②投資不動産物件
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。