有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/01/25-2024/07/24)

(4)【設定及び解約の実績】
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定7期	3,759,593,777	1,880,135,705
特定8期	8,913,122,004	3,739,697,090
特定9期	1,227,498,625	4,905,500,010
特定10期	165,183,351	5,540,583,978
特定11期	873,427,019	3,547,455,927
特定12期	678,037,574	1,170,790,692
特定13期	235,682,415	1,356,478,981
特定14期	139,595,695	882,451,906
特定15期	1,021,541,107	401,106,658
特定16期	85,957,529	610,345,779
特定17期	85,413,700	669,449,129
特定18期	245,905,541	353,408,229
特定19期	163,818,785	507,054,220
特定20期	743,633,324	263,418,671
特定21期	1,529,579,212	310,438,367
特定22期	702,019,257	1,212,776,853
特定23期	545,733,221	580,155,978
特定24期	156,324,381	635,964,671
特定25期	78,795,683	632,094,442
特定26期	290,227,483	308,135,962

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネーインカム・マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,069,632,300	54.46
特殊債券	日本	200,020,200	10.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	694,546,713	35.36
合計(純資産総額)		1,964,199,213	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネーインカム・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年8月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1239国庫短期証券	400,000,000	99.99	399,959,800	99.99	399,975,600	0.000	2024/09/24	20.36
日本	国債証券	1226国庫短期証券	200,000,000	99.87	199,741,600	99.90	199,797,600	0.000	2025/04/21	10.17
日本	国債証券	144 5年国債	200,000,000	99.92	199,844,000	99.89	199,776,000	0.100	2025/06/20	10.17
日本	国債証券	337 10年国債	150,000,000	100.17	150,253,500	100.04	150,061,500	0.300	2024/12/20	7.64
日本	国債証券	335 10年国債	120,000,000	100.21	120,249,600	100.02	120,021,600	0.500	2024/09/20	6.11
日本	特殊債券	64政保地方公共団	100,000,000	100.21	100,211,200	100.01	100,010,100	0.544	2024/09/13	5.09
日本	特殊債券	31 政保日本政策	100,000,000	100.21	100,211,200	100.01	100,010,100	0.544	2024/09/13	5.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	54.46
特殊債券	10.18
合 計	64.64

②投資不動産物件
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。