有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月25日-令和1年7月24日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	460,543,596	193,541,399
特定2期	66,293,761	203,149,264
特定3期	350,733,989	130,816,079
特定4期	687,450,285	315,384,434
特定5期	2,539,943,942	275,178,652
特定6期	8,031,060,028	437,353,504
特定7期	3,759,593,777	1,880,135,705
特定8期	8,913,122,004	3,739,697,090
特定9期	1,227,498,625	4,905,500,010
特定10期	165,183,351	5,540,583,978
特定11期	873,427,019	3,547,455,927
特定12期	678,037,574	1,170,790,692
特定13期	235,682,415	1,356,478,981
特定14期	139,595,695	882,451,906
特定15期	1,021,541,107	401,106,658
特定16期	85,957,529	610,345,779

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネーインカム・マザーファンド

2019年 8月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,818,964,360	70.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	749,462,940	29.18
合計(純資産総額)		2,568,427,300	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド
「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)」は、「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド」のシェアクラスの1つであり、「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2019年8月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	Pool Corporation	小売	51,015	21,111.24	1,076,989,705	2.77
アメリカ	株式	Aspen Technology Inc	ソフトウエア・サービス	75,395	14,116.74	1,064,331,235	2.74
アメリカ	株式	Fair Isaac Corp	ソフトウエア・サービス	25,290	37,700.69	953,450,400	2.45
アメリカ	株式	West Pharmaceutical Svsc In	ヘルスケア機器・サービス	59,780	15,662.32	936,293,310	2.41
アメリカ	株式	Manhattan Assocs Inc	ソフトウエア・サービス	102,945	8,902.00	916,415,875	2.36
アメリカ	株式	Marketaxess Hldgs Inc	各種金融	19,395	41,753.05	809,800,405	2.08
アメリカ	株式	Chemed Corp New	ヘルスケア機器・サービス	17,725	45,424.34	805,146,427	2.07
アメリカ	株式	Haemonetics Corp	ヘルスケア機器・サービス	53,702	14,238.08	764,613,533	1.97
アメリカ	株式	Tyler Technologies Inc	ソフトウエア・サービス	25,942	27,255.24	707,055,436	1.82
アメリカ	株式	Bio Techne Corp	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,170	20,505.56	680,169,558	1.75
アメリカ	株式	Exponent Inc	商業・専門サービス	90,520	7,480.95	677,176,010	1.74
アメリカ	株式	Power Integrations Inc	半導体・半導体製造装置	71,440	9,399.09	671,471,275	1.73
アメリカ	株式	Rogers Corp	テクノロジー・ハードウエア・機器	45,860	14,195.50	651,005,859	1.67
アメリカ	株式	Idexx Labs Inc	ヘルスケア機器・サービス	20,970	30,793.47	645,739,171	1.66
アメリカ	株式	Bright Horizons Fam Sol In	商業・専門サービス	36,430	17,614.52	641,696,891	1.65
アメリカ	株式	Fox Factory Hldg Corp	自動車・自動車部品	81,640	7,728.97	630,993,250	1.62
アメリカ	株式	Rbc Bearings Inc	資本財	35,900	17,003.53	610,426,548	1.57
アメリカ	株式	Toro Co	資本財	73,565	7,706.62	566,937,353	1.46
アメリカ	株式	Bank Hawaii Corp	銀行	64,220	8,747.65	561,774,083	1.44
アメリカ	株式	Nexstar Media Group Inc	メディア・娯楽	55,680	10,006.89	557,183,914	1.43
アメリカ	株式	Church & Dwight Inc	家庭用品・パーソナル用品	64,105	8,508.15	545,414,828	1.40
アメリカ	株式	Aptargroup Inc	素材	41,540	12,953.29	538,079,750	1.38
アメリカ	株式	Cabot Microelectronics Corp	半導体・半導体製造装置	37,480	13,266.24	497,218,675	1.28
アメリカ	株式	Qualys Inc	ソフトウエア・サービス	57,590	8,612.46	495,991,859	1.28
アメリカ	株式	Henry Jack & Assoc Inc	ソフトウエア・サービス	30,344	15,434.53	468,345,227	1.20
アメリカ	株式	First Hawaiian Inc	銀行	168,245	2,705.83	455,242,671	1.17
アメリカ	株式	Wd-40 Co	家庭用品・パーソナル用品	23,200	19,612.49	455,009,768	1.17
アメリカ	株式	Littelfuse Inc	テクノロジー・ハードウエア・機器	26,645	16,628.84	443,075,389	1.14
アメリカ	株式	Rli Corp	保険	44,600	9,771.65	435,815,635	1.12
アメリカ	株式	Cantel Medical Corp	ヘルスケア機器・サービス	43,025	9,850.42	423,814,321	1.09

(注)ニューバーガー・バーマン・グループから入手した情報を基に委託会社が作成しています。
マネーインカム・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2019年 8月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第91回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	100.67	302,034,000	100.21	300,630,000	1.200	2019/10/31	11.70
日本	特殊債券	第115回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	244,000,000	101.10	246,696,200	101.03	246,522,960	1.000	2020/8/31	9.60
日本	特殊債券	第112回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	101.24	202,482,000	101.04	202,086,000	1.100	2020/7/31	7.87
日本	特殊債券	第93回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	201,000,000	100.90	202,813,020	100.35	201,721,590	1.400	2019/11/29	7.85
日本	特殊債券	第10回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101.22	101,226,000	100.71	100,716,000	1.300	2020/3/13	3.92
日本	特殊債券	第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101.07	101,072,000	100.56	100,564,000	1.300	2020/1/31	3.92
日本	特殊債券	第8回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101.03	101,031,000	100.52	100,524,000	1.300	2020/1/20	3.91
日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100.87	100,873,000	100.40	100,404,000	1.200	2019/12/27	3.91
日本	特殊債券	第6回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100.83	100,835,000	100.36	100,367,000	1.200	2019/12/16	3.91
日本	特殊債券	第14回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	100,000,000	100.26	100,264,000	100.18	100,188,000	0.199	2020/6/18	3.90
日本	特殊債券	第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100.61	100,619,000	100.11	100,113,000	1.300	2019/9/30	3.90
日本	特殊債券	第203回政府保証預金保険機構債	100,000,000	100.10	100,109,000	100.05	100,053,000	0.100	2020/1/17	3.90
日本	特殊債券	第5回政府保証阪神高速道路株式会社債券	64,600,000	101.24	65,404,270	100.73	65,074,810	1.300	2020/3/18	2.53

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 8月30日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	70.82
合計	70.82

②投資不動産物件
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。