有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月25日-平成28年1月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	460,543,596	193,541,399
特定2期	66,293,761	203,149,264
特定3期	350,733,989	130,816,079
特定4期	687,450,285	315,384,434
特定5期	2,539,943,942	275,178,652
特定6期	8,031,060,028	437,353,504
特定7期	3,759,593,777	1,880,135,705
特定8期	8,913,122,004	3,739,697,090
特定9期	1,227,498,625	4,905,500,010

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネーインカム・マザーファンド

平成28年 2月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	648,439,900	41.71
特殊債券	日本	406,208,000	26.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	500,060,110	32.16
合計(純資産総額)		1,554,708,010	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド
「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)」は、「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド」のシェアクラスの1つであり、「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成28年2月26日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	Church & Dwight	家庭用品・パーソナル用品	77,100	10,446.92	805,457,763	2.47
アメリカ	株式	West Pharmaceutical Svcs	ヘルスケア機器・サービス	105,400	7,167.02	755,404,119	2.32
アイルランド	株式	ICON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	86,800	8,071.59	700,613,700	2.15
アメリカ	株式	AptarGroup	素材	78,500	8,354.12	655,798,499	2.01
アメリカ	株式	Pool	小売	67,200	9,322.48	626,470,858	1.92
アメリカ	株式	Sensient Technologies	素材	91,400	6,562.08	599,774,112	1.84
アメリカ	株式	Sirona Dental Systems	ヘルスケア機器・サービス	42,700	12,528.33	534,959,819	1.64
アメリカ	株式	Manhattan Associates	ソフトウエア・サービス	84,300	6,345.62	534,935,985	1.64
アメリカ	株式	Toro Co	資本財	56,900	9,095.77	517,549,370	1.59
アメリカ	株式	FEI	テクノロジー・ハードウエア・機器	57,300	9,009.19	516,226,530	1.58
アメリカ	株式	Tyler Technologies	ソフトウエア・サービス	36,827	13,827.08	509,209,802	1.56
アメリカ	株式	Jack Henry & Associates	ソフトウエア・サービス	51,524	9,483.12	488,608,120	1.50
アメリカ	株式	Wabtec	資本財	62,000	7,846.02	486,452,930	1.49
アメリカ	株式	Bank of Hawaii	銀行	63,200	7,282.09	460,227,835	1.41
アメリカ	株式	Littelfuse	テクノロジー・ハードウエア・機器	32,700	12,989.73	424,764,138	1.30
アメリカ	株式	Power Integrations	半導体・半導体製造装置	73,200	5,212.07	381,523,451	1.17
アメリカ	株式	FICO	ソフトウエア・サービス	33,900	11,011.99	373,306,495	1.14
アメリカ	株式	Exponent	商業・専門サービス	65,400	5,367.01	351,002,258	1.08
アメリカ	株式	MarketAxess	各種金融	25,600	13,659.61	349,685,965	1.07
カナダ	株式	Constellation Software	ソフトウエア・サービス	7,500	46,599.03	349,492,703	1.07
アメリカ	株式	Watsco	資本財	23,700	14,682.66	347,978,924	1.07
カナダ	株式	Bio-Techne	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34,100	9,905.78	337,787,030	1.04
アメリカ	株式	AmSurg	ヘルスケア機器・サービス	41,700	8,036.27	335,112,459	1.03
アメリカ	株式	Rollins	商業・専門サービス	105,914	3,162.56	334,959,168	1.03
アメリカ	株式	Nexstar Broadcasting Group A	メディア	66,400	4,987.64	331,179,077	1.02
アメリカ	株式	Balchem	素材	45,965	7,182.97	330,165,262	1.01
アメリカ	株式	Zebra Technologies A	テクノロジー・ハードウエア・機器	48,346	6,781.96	327,880,396	1.01
アメリカ	株式	Chemed	ヘルスケア機器・サービス	21,600	14,822.78	320,172,091	0.98
アメリカ	株式	Bank of the Ozarks	銀行	71,400	4,410.04	314,876,613	0.97
アメリカ	株式	Middleby	資本財	30,500	10,317.05	314,669,964	0.97

(注)ニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネーインカム・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年 2月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	215,000,000	100.09	215,195,650	100.00	215,017,200	0.100	2016/3/15	13.83
日本	特殊債券	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	200,000,000	102.04	204,096,000	101.75	203,504,000	1.800	2017/2/28	13.09
日本	国債証券	第283回利付国債(10年)	200,000,000	101.89	203,780,000	101.09	202,188,000	1.800	2016/9/20	13.00
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	190,000,000	102.10	193,991,900	100.62	191,179,900	1.900	2016/6/20	12.30
日本	特殊債券	第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101.74	101,747,000	101.37	101,372,000	1.700	2016/12/28	6.52
日本	特殊債券	第19回政府保証国民生活債券	100,000,000	101.70	101,706,000	101.33	101,332,000	1.700	2016/12/19	6.52
日本	国債証券	第98回利付国債(5年)	40,000,000	100.35	40,140,000	100.13	40,054,800	0.300	2016/6/20	2.58

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 2月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	41.71
特殊債券	26.13
合計	67.84

②投資不動産物件
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。