有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/07/25-2024/01/24)

(4)【設定及び解約の実績】
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定6期	8,031,060,028	437,353,504
特定7期	3,759,593,777	1,880,135,705
特定8期	8,913,122,004	3,739,697,090
特定9期	1,227,498,625	4,905,500,010
特定10期	165,183,351	5,540,583,978
特定11期	873,427,019	3,547,455,927
特定12期	678,037,574	1,170,790,692
特定13期	235,682,415	1,356,478,981
特定14期	139,595,695	882,451,906
特定15期	1,021,541,107	401,106,658
特定16期	85,957,529	610,345,779
特定17期	85,413,700	669,449,129
特定18期	245,905,541	353,408,229
特定19期	163,818,785	507,054,220
特定20期	743,633,324	263,418,671
特定21期	1,529,579,212	310,438,367
特定22期	702,019,257	1,212,776,853
特定23期	545,733,221	580,155,978
特定24期	156,324,381	635,964,671
特定25期	78,795,683	632,094,442

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネーインカム・マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	270,697,500	14.12
特殊債券	日本	1,202,529,300	62.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	444,036,485	23.16
合計(純資産総額)		1,917,263,285	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネーインカム・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年2月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	220 政保道路機構	200,000,000	100.33	200,653,000	100.28	200,551,200	0.644	2024/06/28	10.46
日本	特殊債券	215 政保道路機構	200,000,000	100.64	201,286,000	100.15	200,300,600	0.669	2024/04/30	10.45
日本	特殊債券	23 政保政策投資C	200,000,000	100.64	201,274,200	100.04	200,075,800	0.645	2024/03/18	10.44
日本	国債証券	337 10年国債	150,000,000	100.34	150,516,000	100.22	150,331,500	0.300	2024/12/20	7.84
日本	国債証券	335 10年国債	120,000,000	100.54	120,645,600	100.31	120,366,000	0.500	2024/09/20	6.28
日本	特殊債券	222 政保道路機構	100,000,000	100.33	100,333,000	100.30	100,300,400	0.601	2024/07/31	5.23
日本	特殊債券	225 政保道路機構	100,000,000	100.36	100,359,000	100.30	100,295,100	0.556	2024/08/30	5.23
日本	特殊債券	64政保地方公共団	100,000,000	100.31	100,306,000	100.29	100,289,100	0.544	2024/09/13	5.23
日本	特殊債券	31 政保日本政策	100,000,000	100.31	100,306,000	100.29	100,289,100	0.544	2024/09/13	5.23
日本	特殊債券	218 政保道路機構	100,000,000	100.47	100,466,000	100.23	100,226,700	0.660	2024/05/31	5.23
日本	特殊債券	60政保地方公共団	100,000,000	100.35	100,347,000	100.20	100,201,300	0.660	2024/05/21	5.23

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	14.12
特殊債券	62.72
合 計	76.84

②投資不動産物件
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。