有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	460,543,596	193,541,399
特定2期	66,293,761	203,149,264
特定3期	350,733,989	130,816,079
特定4期	687,450,285	315,384,434
特定5期	2,539,943,942	275,178,652
特定6期	8,031,060,028	437,353,504
特定7期	3,759,593,777	1,880,135,705
特定8期	8,913,122,004	3,739,697,090
特定9期	1,227,498,625	4,905,500,010
特定10期	165,183,351	5,540,583,978

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネーインカム・マザーファンド

平成28年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	200,200,000	16.22
特殊債券	日本	708,092,000	57.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	325,770,013	26.40
合計(純資産総額)		1,234,062,013	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド
「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)」は、「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド」のシェアクラスの1つであり、「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成28年8月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	West Pharmaceutical Svcs	ヘルスケア機器・サービス	80,800	8,474.62	684,749,538	2.33
アメリカ	株式	Church & Dwight	家庭用品・パーソナル用品	58,600	10,219.91	598,886,902	2.03
アメリカ	株式	Sensient Technologies	素材	76,300	7,648.23	583,560,132	1.98
アメリカ	株式	Pool	小売	56,000	10,402.87	582,560,720	1.98
アイルランド	株式	ICON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	72,200	7,888.75	569,567,678	1.94
アメリカ	株式	Tyler Technologies	ソフトウエア・サービス	32,127	17,183.60	552,057,389	1.88
アメリカ	株式	AptarGroup	素材	65,600	8,088.15	530,582,791	1.80
アメリカ	株式	Manhattan Associates	ソフトウエア・サービス	74,100	6,236.99	462,161,255	1.57
アメリカ	株式	Toro Co	資本財	45,400	10,046.21	456,097,752	1.55
アメリカ	株式	FICO	ソフトウエア・サービス	34,400	13,183.20	453,502,218	1.54
アメリカ	株式	Littelfuse	テクノロジー・ハードウエア・機器	34,200	13,098.92	447,983,098	1.52
アメリカ	株式	Bank of Hawaii	銀行	57,200	7,376.88	421,957,502	1.43
アメリカ	株式	DENTSPLY SIRONA	ヘルスケア機器・サービス	65,666	6,321.28	415,093,041	1.41
アメリカ	株式	Wabtec	資本財	51,400	7,943.23	408,281,765	1.39
アメリカ	株式	Jack Henry & Associates	ソフトウエア・サービス	42,924	9,009.11	386,706,823	1.31
アメリカ	株式	MarketAxess	各種金融	21,400	17,364.50	371,600,257	1.26
アメリカ	株式	Henry Schein	ヘルスケア機器・サービス	21,700	16,837.21	365,367,457	1.24
アメリカ	株式	Power Integrations	半導体・半導体製造装置	61,000	5,983.11	364,969,997	1.24
アメリカ	株式	IDEXX Laboratories	ヘルスケア機器・サービス	30,900	11,620.87	359,084,945	1.22
アメリカ	株式	Middleby	資本財	25,400	13,252.07	336,602,553	1.14
アメリカ	株式	Bio-Techne	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,300	10,741.03	325,453,300	1.11
アメリカ	株式	Drew Industries	自動車・自動車部品	30,600	10,440.90	319,491,540	1.09
アメリカ	株式	Cullen/Frost Bankers	銀行	41,300	7,481.72	308,995,065	1.05
アメリカ	株式	NetScout Systems	テクノロジー・ハードウエア・機器	99,500	3,100.00	308,449,562	1.05
アメリカ	株式	Watsco	資本財	19,700	15,283.10	301,077,129	1.02
アメリカ	株式	Nexstar Broadcasting Group A	メディア	55,300	5,363.32	296,591,668	1.01
アメリカ	株式	First Financial Bkshares	銀行	78,300	3,769.13	295,122,566	1.00
アメリカ	株式	RBC Bearings	資本財	36,100	8,163.18	294,690,964	1.00
アメリカ	株式	CVB Financial	銀行	158,600	1,825.46	289,518,226	0.98
アメリカ	株式	Exponent	商業・専門サービス	55,000	5,230.73	287,690,095	0.98

(注)ニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネーインカム・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	101.95	203,908,000	101.94	203,898,000	1.900	2017/8/31	16.52
日本	特殊債券	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	200,000,000	101.58	203,160,000	100.91	201,834,000	1.800	2017/2/28	16.36
日本	国債証券	第283回利付国債(10年)	200,000,000	100.83	201,670,000	100.10	200,200,000	1.800	2016/9/20	16.22
日本	特殊債券	第875回政府保証公営企業債券	100,000,000	101.82	101,825,000	101.26	101,265,000	1.700	2017/5/22	8.21
日本	特殊債券	第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101.20	101,203,000	100.56	100,569,000	1.700	2016/12/28	8.15
日本	特殊債券	第19回政府保証国民生活債券	100,000,000	101.16	101,161,000	100.52	100,526,000	1.700	2016/12/19	8.15

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	16.22
特殊債券	57.38
合計	73.60

②投資不動産物件
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。