有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	460,543,596	193,541,399
特定2期	66,293,761	203,149,264
特定3期	350,733,989	130,816,079
特定4期	687,450,285	315,384,434
特定5期	2,539,943,942	275,178,652
特定6期	8,031,060,028	437,353,504
特定7期	3,759,593,777	1,880,135,705

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネーインカム・マザーファンド

平成27年 2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,403,778,620	96.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,548,729	3.14
合計(純資産総額)		1,449,327,349	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド
「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)」は、「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド」のシェアクラスのうちの1つであり、「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成27年2月26日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	資本財	102,900	11,402.93	1,173,362,320	2.34
アメリカ	株式	West Pharmaceutical Services, Inc.	ヘルスケア機器・サービス	156,200	6,559.10	1,024,532,513	2.04
アメリカ	株式	Church & Dwight Co., Inc.	家庭用品・パーソナル用品	100,400	10,199.73	1,024,053,695	2.04
アメリカ	株式	Sensient Technologies Corporation	素材	132,900	7,583.25	1,007,815,028	2.01
アイルランド	株式	ICON Plc	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	121,400	8,288.70	1,006,248,908	2.01
アメリカ	株式	Manhattan Associates, Inc.	ソフトウェア・サービス	155,700	6,175.94	961,594,683	1.92
アメリカ	株式	Aptargroup, Inc.	素材	98,700	7,909.12	780,630,637	1.56
アメリカ	株式	Polaris Industries Inc.	耐久消費財・アパレル	40,600	18,814.31	763,860,986	1.52
アメリカ	株式	Tyler Technologies, Inc.	ソフトウェア・サービス	51,327	14,320.21	735,013,880	1.46
アメリカ	株式	Zebra Technologies Corporation Class A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	63,946	10,952.93	700,396,253	1.40
アメリカ	株式	Compass Minerals International, Inc.	素材	63,900	10,781.04	688,908,903	1.37
アメリカ	株式	Pool Corporation	小売	81,900	8,337.64	682,853,125	1.36
アメリカ	株式	Solera Holdings, Inc.	ソフトウェア・サービス	100,500	6,754.86	678,863,932	1.35
アメリカ	株式	Sirona Dental Systems, Inc.	ヘルスケア機器・サービス	58,500	10,864.60	635,579,217	1.27
アメリカ	株式	Jack Henry & Associates, Inc.	ソフトウェア・サービス	79,200	7,929.41	628,009,826	1.25
アメリカ	株式	Power Integrations, Inc.	半導体・半導体製造装置	94,000	6,553.13	615,995,037	1.23
アメリカ	株式	Toro Company	資本財	74,500	8,060.71	600,523,513	1.20
アメリカ	株式	CLARCOR Inc.	資本財	74,500	7,938.96	591,452,989	1.18
アメリカ	株式	Haemonetics Corporation	ヘルスケア機器・サービス	107,200	5,401.26	579,015,715	1.15
アメリカ	株式	Nexstar Broadcasting Group, Inc. Class A	メディア	85,800	6,567.46	563,488,273	1.12
アメリカ	株式	Middleby Corporation	資本財	43,200	12,806.67	553,248,187	1.10
アメリカ	株式	FEI Company	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	56,900	9,527.71	542,126,926	1.08
アメリカ	株式	Brinker International, Inc.	消費者サービス	72,200	7,225.16	521,656,768	1.04
アメリカ	株式	Forward Air Corporation	運輸	80,500	6,427.80	517,438,302	1.03
アメリカ	株式	Bank of Hawaii Corporation	銀行	69,800	7,189.35	501,816,909	1.00
アメリカ	株式	UniFirst Corporation	商業・専門サービス	34,000	14,406.16	489,809,508	0.98
アメリカ	株式	Hibbett Sports, Inc.	小売	82,100	5,822.62	478,037,471	0.95
アメリカ	株式	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	消費者サービス	26,200	18,026.50	472,294,352	0.94
アメリカ	株式	Silgan Holdings Inc.	素材	64,900	6,889.74	447,144,645	0.89
カナダ	株式	Constellation Software Inc.	ソフトウェア・サービス	10,700	41,681.19	445,988,786	0.89

(注)ニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネーインカム・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第270回利付国債(10年)	728,000,000	100.73	733,359,450	100.38	730,824,640	1.300	2015/6/20	50.43
日本	国債証券	第273回利付国債(10年)	228,000,000	101.57	231,582,540	100.82	229,883,280	1.500	2015/9/20	15.86
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	215,000,000	100.07	215,161,250	100.09	215,210,700	0.100	2016/3/15	14.85
日本	国債証券	第276回利付国債(10年)	200,000,000	101.74	203,496,000	101.28	202,560,000	1.600	2015/12/20	13.98
日本	国債証券	第274回利付国債(10年)	25,000,000	101.68	25,422,450	101.20	25,300,000	1.500	2015/12/20	1.75

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.86
合計	96.86

②投資不動産物件
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。