有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	460,543,596	193,541,399
特定2期	66,293,761	203,149,264
特定3期	350,733,989	130,816,079
特定4期	687,450,285	315,384,434
特定5期	2,539,943,942	275,178,652
特定6期	8,031,060,028	437,353,504
特定7期	3,759,593,777	1,880,135,705
特定8期	8,913,122,004	3,739,697,090
特定9期	1,227,498,625	4,905,500,010
特定10期	165,183,351	5,540,583,978
特定11期	873,427,019	3,547,455,927
特定12期	678,037,574	1,170,790,692
特定13期	235,682,415	1,356,478,981
特定14期	139,595,695	882,451,906
特定15期	1,021,541,107	401,106,658
特定16期	85,957,529	610,345,779
特定17期	85,413,700	669,449,129
特定18期	245,905,541	353,408,229
特定19期	163,818,785	507,054,220

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネーインカム・マザーファンド

2021年 2月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	220,056,340	7.71
特殊債券	日本	1,719,847,536	60.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	913,403,235	32.01
合計(純資産総額)		2,853,307,111	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネーインカム・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2021年 2月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	209,600,000	101.07	211,851,104	100.51	210,681,536	1.000	2021/8/31	7.38
日本	特殊債券	第14回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	200,000,000	101.08	202,164,000	100.95	201,910,000	0.900	2022/3/14	7.08
日本	特殊債券	第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	101.06	202,137,000	100.46	200,938,000	1.100	2021/7/30	7.04
日本	特殊債券	第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	101.45	202,912,000	100.41	200,822,000	1.200	2021/6/30	7.04
日本	特殊債券	第25回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	101.23	202,478,000	100.35	200,716,000	1.200	2021/6/14	7.03
日本	特殊債券	第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	101.83	203,670,000	100.14	200,290,000	1.900	2021/3/26	7.02
日本	特殊債券	第15回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	102.10	102,100,000	101.64	101,649,000	2.000	2021/12/22	3.56
日本	特殊債券	第152回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101.15	101,159,000	100.93	100,931,000	1.100	2021/12/28	3.54
日本	特殊債券	第19回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	101.22	101,225,000	100.89	100,897,000	1.100	2021/12/17	3.54
日本	特殊債券	第30回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101.17	101,176,000	100.72	100,727,000	1.000	2021/11/15	3.53
日本	特殊債券	第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100.50	100,507,000	100.28	100,286,000	1.100	2021/5/31	3.51
日本	国債証券	第976回国庫短期証券	100,000,000	100.02	100,029,200	100.02	100,029,500	―	2021/6/7	3.51
日本	国債証券	第970回国庫短期証券	100,000,000	100.02	100,025,000	100.02	100,022,700	―	2021/5/17	3.51
日本	国債証券	第969回国庫短期証券	20,000,000	100.02	20,004,700	100.02	20,004,140	―	2021/5/10	0.70

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 2月26日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	7.71
特殊債券	60.28
合計	67.99

②投資不動産物件
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。