有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月26日-平成29年1月24日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	460,543,596	193,541,399
特定2期	66,293,761	203,149,264
特定3期	350,733,989	130,816,079
特定4期	687,450,285	315,384,434
特定5期	2,539,943,942	275,178,652
特定6期	8,031,060,028	437,353,504
特定7期	3,759,593,777	1,880,135,705
特定8期	8,913,122,004	3,739,697,090
特定9期	1,227,498,625	4,905,500,010
特定10期	165,183,351	5,540,583,978
特定11期	873,427,019	3,547,455,927

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネーインカム・マザーファンド

平成29年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,007,462,000	74.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	347,354,228	25.64
合計(純資産総額)		1,354,816,228	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド
「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)」は、「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド」のシェアクラスの1つであり、「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成29年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	Pool Corporation	小売	86,890	13,133.10	1,141,135,233	2.22
アメリカ	株式	West Pharmaceutical Svsc In	ヘルスケア機器・サービス	113,470	9,388.79	1,065,346,455	2.07
アメリカ	株式	Sensient Technologies Corp	素材	99,255	8,969.52	890,269,807	1.73
アメリカ	株式	Fair Isaac Corp	ソフトウエア・サービス	58,940	14,792.26	871,855,510	1.70
アメリカ	株式	Bank Hawaii Corp	銀行	86,360	9,593.95	828,533,177	1.61
アメリカ	株式	Tyler Technologies Inc	ソフトウエア・サービス	47,307	17,446.90	825,360,593	1.61
アメリカ	株式	Littelfuse Inc	テクノロジー・ハードウエア・機器	44,965	18,348.23	825,028,027	1.61
アメリカ	株式	Eagle Materials Inc	素材	70,140	11,728.43	822,631,800	1.60
アメリカ	株式	Toro Co	資本財	120,085	6,787.96	815,131,936	1.59
アメリカ	株式	Bank Of The Ozarks Inc	銀行	128,810	6,212.86	800,278,368	1.56
アメリカ	株式	Church & Dwight Inc	家庭用品・パーソナル用品	143,190	5,555.92	795,552,801	1.55
アメリカ	株式	Cullen Frost Bankers Inc	銀行	73,330	10,514.33	771,015,672	1.50
アメリカ	株式	Netscout Sys Inc	テクノロジー・ハードウエア・機器	176,860	4,299.23	760,361,216	1.48
アメリカ	株式	Nexstar Media Group Inc	メディア	96,160	7,869.77	756,757,179	1.47
アメリカ	株式	Manhattan Assocs Inc	ソフトウエア・サービス	130,030	5,706.15	741,970,034	1.44
アメリカ	株式	Aspen Technology Inc	ソフトウエア・サービス	104,295	6,614.20	689,827,499	1.34
アメリカ	株式	Bio Techne Corp	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	56,270	12,044.56	677,747,504	1.32
アメリカ	株式	Middleby Corp	資本財	43,180	15,582.60	672,856,495	1.31
アメリカ	株式	Cvb Finl Corp	銀行	245,110	2,686.04	658,374,284	1.28
アメリカ	株式	Wabtec Corp	資本財	72,075	9,072.66	653,911,825	1.27
アメリカ	株式	Rbc Bearings Inc	資本財	61,145	10,663.43	652,015,366	1.27
アメリカ	株式	Chemed Corp New	ヘルスケア機器・サービス	32,255	20,131.82	649,351,725	1.26
アメリカ	株式	Marketaxess Hldgs Inc	各種金融	29,310	21,859.36	640,697,695	1.25
アメリカ	株式	Henry Jack & Assoc Inc	ソフトウエア・サービス	59,804	10,623.07	635,302,078	1.24
アメリカ	株式	Power Integrations Inc	半導体・半導体製造装置	83,100	7,275.61	604,603,582	1.18
アメリカ	株式	First Finl Bankshares	銀行	117,670	5,044.73	593,612,791	1.16
アメリカ	株式	Lci Inds	小売	47,430	12,482.89	592,063,568	1.15
アメリカ	株式	Watsco Inc	資本財	34,670	16,870.68	584,906,545	1.14
アメリカ	株式	Nordson Corp	資本財	42,130	13,646.54	574,928,814	1.12
アメリカ	株式	Aaon Inc	資本財	149,610	3,828.39	572,764,829	1.12

(注)ニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネーインカム・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成29年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	101.95	203,908,000	100.97	201,954,000	1.900	2017/8/31	14.91
日本	特殊債券	第876回政府保証公営企業債券	200,000,000	101.15	202,304,000	100.59	201,190,000	1.900	2017/6/20	14.85
日本	特殊債券	第195回政府保証預金保険機構債	200,000,000	100.32	200,652,000	100.21	200,430,000	0.200	2018/1/23	14.79
日本	特殊債券	第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101.68	101,687,000	101.64	101,641,000	1.400	2018/4/20	7.50
日本	特殊債券	第21回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	101.63	101,630,000	101.59	101,599,000	1.600	2018/2/19	7.50
日本	特殊債券	第875回政府保証公営企業債券	100,000,000	101.82	101,825,000	100.39	100,395,000	1.700	2017/5/22	7.41
日本	特殊債券	第1回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	100,000,000	100.47	100,474,000	100.25	100,253,000	0.400	2017/9/27	7.40

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	74.36
合計	74.36

②投資不動産物件
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。