有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	460,543,596	193,541,399
特定2期	66,293,761	203,149,264
特定3期	350,733,989	130,816,079
特定4期	687,450,285	315,384,434
特定5期	2,539,943,942	275,178,652
特定6期	8,031,060,028	437,353,504
特定7期	3,759,593,777	1,880,135,705
特定8期	8,913,122,004	3,739,697,090
特定9期	1,227,498,625	4,905,500,010
特定10期	165,183,351	5,540,583,978
特定11期	873,427,019	3,547,455,927
特定12期	678,037,574	1,170,790,692
特定13期	235,682,415	1,356,478,981
特定14期	139,595,695	882,451,906
特定15期	1,021,541,107	401,106,658

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネーインカム・マザーファンド

2019年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	2,045,950,680	68.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	922,222,494	31.07
合計(純資産総額)		2,968,173,174	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド
「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)」は、「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド」のシェアクラスの1つであり、「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2019年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	Pool Corporation	小売	62,540	16,505.01	1,032,223,200	2.56
アメリカ	株式	Aspen Technology Inc	ソフトウエア・サービス	85,445	10,511.26	898,134,354	2.23
アメリカ	株式	West Pharmaceutical Svsc In	ヘルスケア機器・サービス	70,490	11,607.21	818,192,021	2.03
アメリカ	株式	Nexstar Media Group Inc	メディア・娯楽	81,265	9,196.12	747,322,448	1.85
アメリカ	株式	Fair Isaac Corp	ソフトウエア・サービス	30,040	23,862.12	716,818,085	1.78
アメリカ	株式	Bio Techne Corp	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,895	18,454.70	699,340,970	1.73
アメリカ	株式	Manhattan Assocs Inc	ソフトウエア・サービス	122,510	5,316.45	651,318,657	1.61
アメリカ	株式	Bank Hawaii Corp	銀行	75,460	8,506.76	641,920,487	1.59
アメリカ	株式	Power Integrations Inc	半導体・半導体製造装置	86,950	7,213.54	627,217,564	1.56
アメリカ	株式	Rbc Bearings Inc	資本財	40,950	15,199.73	622,428,984	1.54
アメリカ	株式	Tyler Technologies Inc	ソフトウエア・サービス	29,772	20,763.87	618,181,938	1.53
アメリカ	株式	Qualys Inc	テクノロジー・ハードウエア・機器	66,355	9,196.12	610,208,344	1.51
アメリカ	株式	Rogers Corp	テクノロジー・ハードウエア・機器	44,485	13,600.74	605,028,874	1.50
アメリカ	株式	Chemed Corp New	ヘルスケア機器・サービス	17,995	32,514.64	585,101,037	1.45
アメリカ	株式	Exponent Inc	商業・専門サービス	105,735	5,443.58	575,577,301	1.43
アメリカ	株式	Rollins Inc	商業・専門サービス	139,481	4,059.40	566,209,032	1.40
アメリカ	株式	Littelfuse Inc	テクノロジー・ハードウエア・機器	30,140	18,713.35	564,020,248	1.40
アメリカ	株式	Church & Dwight Inc	家庭用品・パーソナル用品	78,910	6,926.40	546,562,563	1.36
アメリカ	株式	Idexx Labs Inc	ヘルスケア機器・サービス	23,785	22,760.69	541,363,012	1.34
アメリカ	株式	Henry Jack & Assoc Inc	ソフトウエア・サービス	35,649	14,582.71	519,859,064	1.29
アメリカ	株式	Fox Factory Hldg Corp	資本財	79,065	6,509.94	514,708,675	1.28
アメリカ	株式	Marketaxess Hldgs Inc	各種金融	22,335	23,039.06	514,577,405	1.28
アメリカ	株式	Cullen Frost Bankers Inc	銀行	47,245	10,874.02	513,742,933	1.27
アメリカ	株式	Aaon Inc	資本財	126,575	3,968.43	502,304,635	1.25
アメリカ	株式	Cvb Finl Corp	銀行	208,765	2,405.61	502,207,255	1.25
アメリカ	株式	Aptargroup Inc	素材	46,220	10,735.93	496,214,500	1.23
アメリカ	株式	First Finl Bankshares	銀行	73,205	6,669.95	488,273,814	1.21
アメリカ	株式	Bright Horizons Fam Sol In	商業・専門サービス	38,435	12,502.60	480,537,354	1.19
アメリカ	株式	Toro Co	資本財	72,970	6,527.48	476,310,106	1.18
アメリカ	株式	Centennial Resource Dev Inc	エネルギー	320,610	1,475.15	472,947,425	1.17

(注)ニューバーガー・バーマン・グループから入手した情報を基に委託会社が作成しています。
マネーインカム・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2019年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第91回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	101.26	303,795,000	100.93	302,808,000	1.200	2019/10/31	10.20
日本	特殊債券	第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	300,000,000	101.45	304,360,000	100.83	302,508,000	1.500	2019/8/16	10.19
日本	特殊債券	第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	131,000,000	101.61	133,114,340	100.62	131,822,680	1.500	2019/6/28	4.44
日本	特殊債券	第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101.36	101,365,000	101.35	101,355,000	1.300	2020/1/31	3.41
日本	特殊債券	第8回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101.45	101,452,000	101.31	101,314,000	1.300	2020/1/20	3.41
日本	特殊債券	第93回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101.60	101,601,000	101.20	101,203,000	1.400	2019/11/29	3.41
日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101.18	101,184,000	101.13	101,134,000	1.200	2019/12/27	3.41
日本	特殊債券	第6回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	101.29	101,296,000	101.09	101,097,000	1.200	2019/12/16	3.41
日本	特殊債券	第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101.48	101,480,000	100.89	100,895,000	1.300	2019/9/30	3.40
日本	特殊債券	第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101.44	101,443,000	100.71	100,719,000	1.400	2019/7/31	3.39
日本	特殊債券	第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	101.70	101,701,000	100.47	100,479,000	1.500	2019/5/24	3.39
日本	特殊債券	第5回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100.91	100,919,000	100.29	100,293,000	1.400	2019/4/15	3.38
日本	特殊債券	第203回政府保証預金保険機構債	100,000,000	100.14	100,146,000	100.14	100,148,000	0.100	2020/1/17	3.37
日本	特殊債券	第15回政府保証東日本高速道路債券	100,000,000	101.16	101,162,000	100.09	100,091,000	1.300	2019/2/25	3.37
日本	特殊債券	第5回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	101.13	101,137,000	100.06	100,066,000	1.300	2019/2/18	3.37
日本	特殊債券	第16回政府保証中部国際空港債券	100,000,000	100.02	100,028,000	100.01	100,018,000	0.200	2019/2/27	3.37

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	68.93
合計	68.93

②投資不動産物件
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。