有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	460,543,596	193,541,399
特定2期	66,293,761	203,149,264
特定3期	350,733,989	130,816,079
特定4期	687,450,285	315,384,434
特定5期	2,539,943,942	275,178,652
特定6期	8,031,060,028	437,353,504

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネーインカム・マザーファンド

平成26年 8月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,323,208,330	98.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,561,731	1.38
合計(純資産総額)		1,341,770,061	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド
「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)」の主要投資対象は、「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド」です。なお、「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成26年8月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	Sensient Technologies Corporation	素材	145,700	5,823.76	848,522,997	1.91
アメリカ	株式	Church & Dwight Co., Inc.	家庭用品・パーソナル用品	115,900	7,053.26	817,473,413	1.84
アメリカ	株式	Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	資本財	93,300	8,674.95	809,373,301	1.82
アイルランド	株式	ICON Plc	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	150,800	5,309.14	800,618,764	1.80
アメリカ	株式	Polaris Industries Inc.	耐久消費財・アパレル	46,800	15,115.02	707,383,263	1.59
アメリカ	株式	West Pharmaceutical Services, Inc.	ヘルスケア機器・サービス	156,200	4,508.15	704,173,811	1.58
カナダ	株式	Pason Systems Inc.	エネルギー	204,500	3,391.75	693,613,018	1.56
アメリカ	株式	Aptargroup, Inc.	素材	103,600	6,642.39	688,152,070	1.55
アメリカ	株式	Compass Minerals International, Inc.	素材	73,900	9,142.89	675,659,644	1.52
アメリカ	株式	CLARCOR Inc.	資本財	93,900	6,503.36	610,665,813	1.37
アメリカ	株式	Zebra Technologies Corporation Class A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	71,646	8,063.83	577,741,766	1.30
アメリカ	株式	Tyler Technologies, Inc.	ソフトウェア・サービス	61,227	9,204.10	563,539,736	1.27
アメリカ	株式	Manhattan Associates, Inc.	ソフトウェア・サービス	179,900	3,007.85	541,113,546	1.22
アメリカ	株式	Sirona Dental Systems, Inc.	ヘルスケア機器・サービス	63,900	8,369.91	534,837,568	1.20
アメリカ	株式	Pool Corporation	小売	90,000	5,847.63	526,286,880	1.18
アメリカ	株式	FEI Company	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	57,000	8,656.27	493,407,903	1.11
ルクセンブルク	株式	Altisource Portfolio Solutions S.A.	不動産	49,179	9,923.12	488,009,511	1.10
アメリカ	株式	Jack Henry & Associates, Inc.	ソフトウェア・サービス	80,500	5,990.81	482,260,486	1.08
アメリカ	株式	Nordson Corporation	資本財	57,100	8,376.14	478,277,708	1.08
アメリカ	株式	MWI Veterinary Supply, Inc.	ヘルスケア機器・サービス	32,200	14,848.37	478,117,771	1.08
アメリカ	株式	Power Integrations, Inc.	半導体・半導体製造装置	75,900	6,112.20	463,916,511	1.04
アメリカ	株式	Haemonetics Corporation	ヘルスケア機器・サービス	123,900	3,683.30	456,361,179	1.03
アメリカ	株式	UniFirst Corporation	商業・専門サービス	44,800	10,086.02	451,853,830	1.02
カナダ	株式	ShawCor Ltd.	エネルギー	78,900	5,656.72	446,315,421	1.00
アメリカ	株式	Bank of Hawaii Corporation	銀行	73,500	6,004.30	441,316,197	0.99
アメリカ	株式	NETGEAR, Inc.	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	129,287	3,405.23	440,253,134	0.99
アメリカ	株式	Brinker International, Inc.	消費者サービス	83,500	5,088.14	424,860,107	0.96
アメリカ	株式	Toro Company	資本財	66,000	6,392.34	421,894,770	0.95
アメリカ	株式	Nexstar Broadcasting Group, Inc. Class A	メディア	88,600	4,737.45	419,738,335	0.94
アメリカ	株式	Sally Beauty Holdings, Inc.	小売	138,500	2,921.74	404,661,086	0.91

(注)ニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネーインカム・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成26年 8月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第266回利付国債(10年)	401,000,000	100.45	402,828,560	100.40	402,640,090	1.400	2014/12/20	30.01
日本	国債証券	第273回利付国債(10年)	228,000,000	101.57	231,582,540	101.51	231,454,200	1.500	2015/9/20	17.25
日本	国債証券	第270回利付国債(10年)	228,000,000	101.36	231,103,950	101.00	230,289,120	1.300	2015/6/20	17.16
日本	国債証券	第268回利付国債(10年)	228,000,000	101.32	231,016,440	100.80	229,826,280	1.500	2015/3/20	17.13
日本	国債証券	第265回利付国債(10年)	228,000,000	100.97	230,220,720	100.43	228,998,640	1.500	2014/12/20	17.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成26年 8月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.62
合計	98.62

②投資不動産物件
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。