有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月25日-平成30年7月24日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	460,543,596	193,541,399
特定2期	66,293,761	203,149,264
特定3期	350,733,989	130,816,079
特定4期	687,450,285	315,384,434
特定5期	2,539,943,942	275,178,652
特定6期	8,031,060,028	437,353,504
特定7期	3,759,593,777	1,880,135,705
特定8期	8,913,122,004	3,739,697,090
特定9期	1,227,498,625	4,905,500,010
特定10期	165,183,351	5,540,583,978
特定11期	873,427,019	3,547,455,927
特定12期	678,037,574	1,170,790,692
特定13期	235,682,415	1,356,478,981
特定14期	139,595,695	882,451,906

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネーインカム・マザーファンド

2018年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	2,046,854,270	74.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	695,740,282	25.37
合計(純資産総額)		2,742,594,552	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド
「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)」は、「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド」のシェアクラスの1つであり、「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2018年8月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	Aspen Technology Inc	ソフトウエア・サービス	105,920	12,741.27	1,349,555,318	2.42
アメリカ	株式	Pool Corporation	小売	70,005	18,145.81	1,270,297,639	2.28
アメリカ	株式	West Pharmaceutical Svsc Inc	ヘルスケア機器・サービス	86,990	13,039.73	1,134,325,939	2.04
アメリカ	株式	Bio Techne Corp	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,150	21,308.58	1,068,625,187	1.92
アメリカ	株式	Nexstar Media Group Inc	メディア	112,250	9,053.97	1,016,308,694	1.82
アメリカ	株式	Manhattan Assocs Inc	ソフトウエア・サービス	155,435	6,475.88	1,006,577,631	1.81
アメリカ	株式	Tyler Technologies Inc	ソフトウエア・サービス	35,902	27,332.31	981,284,594	1.76
アメリカ	株式	Fair Isaac Corp	ソフトウエア・サービス	38,150	25,334.42	966,508,276	1.73
アメリカ	株式	Littelfuse Inc	テクノロジー・ハードウエア・機器	35,515	24,856.67	882,784,564	1.58
アメリカ	株式	Rbc Bearings Inc	資本財	52,660	16,646.84	876,622,594	1.57
アメリカ	株式	Rogers Corp	テクノロジー・ハードウエア・機器	56,075	15,421.82	864,778,781	1.55
アメリカ	株式	Henry Jack & Assoc Inc	ソフトウエア・サービス	47,259	17,613.49	832,395,829	1.49
アメリカ	株式	Qualys Inc	テクノロジー・ハードウエア・機器	79,005	9,917.05	783,496,851	1.41
アメリカ	株式	Power Integrations Inc	半導体・半導体製造装置	96,865	8,085.10	783,163,076	1.41
アメリカ	株式	Aaon Inc	資本財	166,510	4,538.12	755,642,944	1.36
アメリカ	株式	Centennial Resource Dev Inc	エネルギー	348,980	2,160.48	753,964,659	1.35
アメリカ	株式	Cullen Frost Bankers Inc	銀行	60,015	12,429.45	745,953,262	1.34
アメリカ	株式	Chemed Corp New	ヘルスケア機器・サービス	20,355	35,601.16	724,661,612	1.30
アメリカ	株式	Bank Hawaii Corp	銀行	76,880	9,247.75	710,967,020	1.28
アメリカ	株式	Idexx Labs Inc	ヘルスケア機器・サービス	24,815	28,228.80	700,497,647	1.26
アメリカ	株式	Exponent Inc	商業・専門サービス	118,585	5,757.57	682,761,474	1.23
アメリカ	株式	Church & Dwight Inc	家庭用品・パーソナル用品	103,815	6,278.76	651,829,366	1.17
アメリカ	株式	Aptargroup Inc	素材	55,170	11,659.92	643,277,511	1.15
アメリカ	株式	First Finl Bankshares	銀行	92,980	6,670.76	620,247,609	1.11
アメリカ	株式	Marketaxess Hldgs Inc	各種金融	28,355	21,157.12	599,910,166	1.08
アメリカ	株式	Toro Co	資本財	88,765	6,740.92	598,358,057	1.07
アメリカ	株式	Matador Res Co	エネルギー	158,425	3,732.95	591,393,364	1.06
アメリカ	株式	Bok Finl Corp	銀行	51,510	11,365.91	585,458,076	1.05
アメリカ	株式	Lancaster Colony Corp	食品・飲料・タバコ	33,070	17,266.03	570,987,612	1.02
アメリカ	株式	Eagle Materials Inc	素材	55,425	10,287.90	570,206,747	1.02

(注)ニューバーガー・バーマン・グループから入手した情報を基に委託会社が作成しています。
マネーインカム・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2018年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第67回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	100.89	302,697,000	100.27	300,819,000	1.600	2018/10/31	10.97
日本	特殊債券	第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	101.57	203,159,000	101.47	202,954,000	1.500	2019/8/16	7.40
日本	特殊債券	第71回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	201,000,000	101.00	203,022,060	100.45	201,918,570	1.400	2018/12/25	7.36
日本	特殊債券	第4回政府保証地方公営企業等金融機構債券	200,000,000	101.03	202,076,000	100.52	201,056,000	1.300	2019/1/22	7.33
日本	特殊債券	第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	101.02	202,050,000	100.39	200,798,000	1.600	2018/11/28	7.32
日本	特殊債券	第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	131,000,000	101.61	133,114,340	101.27	132,663,700	1.500	2019/6/28	4.84
日本	特殊債券	第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101.48	101,480,000	101.44	101,445,000	1.300	2019/9/30	3.70
日本	特殊債券	第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101.44	101,443,000	101.31	101,317,000	1.400	2019/7/31	3.69
日本	特殊債券	第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	101.70	101,701,000	101.12	101,122,000	1.500	2019/5/24	3.69
日本	特殊債券	第5回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100.91	100,919,000	100.89	100,895,000	1.400	2019/4/15	3.68
日本	特殊債券	第15回政府保証東日本高速道路債券	100,000,000	101.16	101,162,000	100.65	100,653,000	1.300	2019/2/25	3.67
日本	特殊債券	第5回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	101.13	101,137,000	100.62	100,627,000	1.300	2019/2/18	3.67
日本	特殊債券	第24回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	101.03	101,038,000	100.52	100,528,000	1.300	2019/1/22	3.67
日本	特殊債券	第23回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	100.64	100,647,000	100.05	100,058,000	1.500	2018/9/14	3.65

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	74.63
合計	74.63

②投資不動産物件
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。