有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月27日-平成27年7月24日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	460,543,596	193,541,399
特定2期	66,293,761	203,149,264
特定3期	350,733,989	130,816,079
特定4期	687,450,285	315,384,434
特定5期	2,539,943,942	275,178,652
特定6期	8,031,060,028	437,353,504
特定7期	3,759,593,777	1,880,135,705
特定8期	8,913,122,004	3,739,697,090

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネーインカム・マザーファンド

平成27年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,388,716,800	97.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,923,246	2.25
合計(純資産総額)		1,420,640,046	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド
「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)」は、「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド」のシェアクラスの1つであり、「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成27年8月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	Church & Dwight Co., Inc.	家庭用品・パーソナル用品	111,900	10,509.28	1,175,988,880	2.40
アメリカ	株式	Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	資本財	99,800	11,735.07	1,171,159,487	2.39
アイルランド	株式	ICON Plc	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	124,100	9,437.18	1,171,154,038	2.39
アメリカ	株式	West Pharmaceutical Services, Inc.	ヘルスケア機器・サービス	146,600	6,880.34	1,008,658,430	2.06
アメリカ	株式	Sensient Technologies Corporation	素材	126,200	7,908.89	998,101,502	2.04
アメリカ	株式	Aptargroup, Inc.	素材	109,900	8,193.25	900,437,955	1.84
アメリカ	株式	Tyler Technologies, Inc.	ソフトウエア・サービス	53,427	16,805.17	897,850,031	1.83
アメリカ	株式	Manhattan Associates, Inc.	ソフトウエア・サービス	120,200	7,201.01	865,561,077	1.77
アメリカ	株式	Pool Corporation	小売	92,800	8,403.80	779,872,362	1.59
アメリカ	株式	Sirona Dental Systems, Inc.	ヘルスケア機器・サービス	60,900	11,646.73	709,285,918	1.45
アメリカ	株式	Zebra Technologies Corporation Class A	テクノロジー・ハードウエア・機器	67,046	10,094.24	676,778,147	1.38
アメリカ	株式	Bank of Hawaii Corporation	銀行	87,300	7,485.37	653,472,714	1.33
アメリカ	株式	Jack Henry & Associates, Inc.	ソフトウエア・サービス	76,900	8,322.72	640,017,476	1.31
アメリカ	株式	FEI Company	テクノロジー・ハードウエア・機器	68,000	9,162.50	623,049,932	1.27
アメリカ	株式	Toro Company	資本財	72,400	8,562.31	619,911,461	1.27
アメリカ	株式	Compass Minerals International, Inc.	素材	62,000	9,888.53	613,088,736	1.25
アメリカ	株式	AmSurg Corp.	ヘルスケア機器・サービス	60,900	9,687.66	589,978,494	1.20
アメリカ	株式	Polaris Industries Inc.	自動車・自動車部品	36,400	15,878.28	577,969,246	1.18
アメリカ	株式	Middleby Corporation	資本財	42,000	13,327.49	559,754,580	1.14
アメリカ	株式	Nexstar Broadcasting Group Inc Class A	メディア	96,100	5,637.62	541,775,570	1.11
アメリカ	株式	Chemed Corporation	ヘルスケア機器・サービス	32,000	16,762.82	536,410,304	1.09
カナダ	株式	Constellation Software Inc.	ソフトウエア・サービス	10,500	50,801.88	533,419,740	1.09
アメリカ	株式	NetScout Systems, Inc.	ソフトウエア・サービス	113,100	4,471.14	505,685,369	1.03
アメリカ	株式	Balchem Corporation	素材	71,765	7,046.12	505,664,874	1.03
アメリカ	株式	Bank of the Ozarks, Inc.	銀行	98,500	5,039.86	496,426,052	1.01
アメリカ	株式	Rollins, Inc.	商業・専門サービス	146,414	3,389.35	496,248,291	1.01
アメリカ	株式	CLARCOR Inc.	資本財	72,300	6,819.84	493,074,577	1.01
アメリカ	株式	PAREXEL International Corporation	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	59,100	8,166.63	482,647,656	0.99
アメリカ	株式	Power Integrations, Inc.	半導体・半導体製造装置	101,200	4,750.66	480,766,387	0.98
アメリカ	株式	Brinker International, Inc.	消費者サービス	72,800	6,563.31	477,809,041	0.98

注)ニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが
作成しています。
マネーインカム・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第272回利付国債(10年)	270,000,000	100.50	271,350,000	100.06	270,186,300	1.400	2015/9/20	19.02
日本	国債証券	第283回利付国債(10年)	230,000,000	101.89	234,363,100	101.88	234,342,400	1.800	2016/9/20	16.50
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	215,000,000	100.09	215,195,650	100.05	215,113,950	0.100	2016/3/15	15.14
日本	国債証券	第276回利付国債(10年)	200,000,000	101.09	202,182,000	100.47	200,954,000	1.600	2015/12/20	14.15
日本	国債証券	第554回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,999,800	100.00	200,000,400	―	2015/11/30	14.08
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	190,000,000	102.10	193,991,900	101.52	192,888,000	1.900	2016/6/20	13.58
日本	国債証券	第98回利付国債(5年)	50,000,000	100.35	50,177,000	100.24	50,120,000	0.300	2016/6/20	3.53
日本	国債証券	第274回利付国債(10年)	25,000,000	101.02	25,255,750	100.44	25,111,750	1.500	2015/12/20	1.77

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.75
合計	97.75

②投資不動産物件
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。