有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月20日-平成26年5月19日)

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,973,083,035円
Ⅱ 負債総額	33,677,081円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,939,405,954円
Ⅳ 発行済数量	3,900,259,524口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0100円

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,035,484,697円
Ⅱ 負債総額	81,565,440円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,953,919,257円
Ⅳ 発行済数量	5,723,667,773口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8655円

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,230,855,029円
Ⅱ 負債総額	115,220,085円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,115,634,944円
Ⅳ 発行済数量	3,852,888,251口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0682円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,124,479,603円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,124,479,603円
Ⅳ 発行済数量	10,042,839,670口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0081円