有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,323,418,227円
Ⅱ 負債総額	3,135,224円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,320,283,003円
Ⅳ 発行済数量	2,265,807,170口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5827円

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,451,106,963円
Ⅱ 負債総額	9,697,502円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,441,409,461円
Ⅳ 発行済数量	3,385,164,272口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4258円

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,305,027,124円
Ⅱ 負債総額	346,252円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,304,680,872円
Ⅳ 発行済数量	1,474,380,980口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8849円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,045,540,983円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,045,540,983円
Ⅳ 発行済数量	1,034,991,821口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0102円