有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月20日-令和2年11月19日)

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	468,784,255円
Ⅱ 負債総額	6,846,504円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	461,937,751円
Ⅳ 発行済数量	1,668,558,849口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2768円

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	370,945,613円
Ⅱ 負債総額	121,757円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	370,823,856円
Ⅳ 発行済数量	2,125,239,010口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1745円

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	518,028,219円
Ⅱ 負債総額	169,987円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	517,858,232円
Ⅳ 発行済数量	715,039,071口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7242円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,064,712,572円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,064,712,572円
Ⅳ 発行済数量	1,056,034,563口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0082円