有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年5月21日-令和1年11月19日)

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	681,015,552円
Ⅱ 負債総額	10,152,409円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	670,863,143円
Ⅳ 発行済数量	1,944,721,492口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3450円

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	624,067,137円
Ⅱ 負債総額	1,040,512円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	623,026,625円
Ⅳ 発行済数量	2,384,518,835口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2613円

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	683,277,632円
Ⅱ 負債総額	204,067円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	683,073,565円
Ⅳ 発行済数量	892,739,898口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7651円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,139,098,529円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,139,098,529円
Ⅳ 発行済数量	1,128,498,867口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0094円