有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,516,471,412円
Ⅱ 負債総額	34,425,785円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,482,045,627円
Ⅳ 発行済数量	3,462,169,062口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0057円

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	4,387,987,306円
Ⅱ 負債総額	34,406,360円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,353,580,946円
Ⅳ 発行済数量	5,312,562,204口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8195円

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,286,802,340円
Ⅱ 負債総額	6,909,380円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,279,892,960円
Ⅳ 発行済数量	3,245,979,850口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0104円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	10,054,773,811円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,054,773,811円
Ⅳ 発行済数量	9,966,036,683口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0089円