訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	738,558,596円
Ⅱ 負債総額	239,669円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	738,318,927円
Ⅳ 発行済数量	2,025,691,696口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3645円

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	711,711,435円
Ⅱ 負債総額	226,585円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	711,484,850円
Ⅳ 発行済数量	2,510,774,250口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2834円

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	726,603,989円
Ⅱ 負債総額	3,796,194円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	722,807,795円
Ⅳ 発行済数量	954,229,727口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7575円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	16,164,361,907円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,164,361,907円
Ⅳ 発行済数量	16,010,803,187口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0096円