有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,349,291,592円
Ⅱ 負債総額	3,560,825円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,345,730,767円
Ⅳ 発行済数量	2,390,849,908口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5629円

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,414,929,678円
Ⅱ 負債総額	3,167,830円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,411,761,848円
Ⅳ 発行済数量	3,556,767,495口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3969円

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,577,174,215円
Ⅱ 負債総額	34,411,989円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,542,762,226円
Ⅳ 発行済数量	1,738,678,069口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8873円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,045,816,491円
Ⅱ 負債総額	1,122円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,045,815,369円
Ⅳ 発行済数量	1,034,843,423口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0106円